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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 3 102.00 | 2 622.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 32 044.00 | 26 985.00 | 5 059.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 914.00 | 44 855.00 | 21 059.00 | 65 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 7 288.00 | 2 718.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 558.00 | 84 230.00 | 37 328.00 | 121 558.00 |
BT Marchandises | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | 3 389.00 | 13 685.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 974.00 | 3 389.00 | 195 585.00 | 198 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 532.00 | 87 620.00 | 232 912.00 | 320 532.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 912.00 | | | 232 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 178.00 | | 424 178.00 | 424 178.00 |
FG Production vendue services | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 394.00 | | 541 394.00 | 541 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -50.00 | | | -50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 165.00 | | | 550 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 333.00 | | | 514 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 070.00 | | 17 488.00 | 104 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | | 17 488.00 | 96 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 710.00 | 6 521.00 | | 77 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 710.00 | 6 521.00 | | 75 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | | 3 374.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | | 3 374.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | | 3 374.00 | 6 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 103.00 | 52 233.00 | 870.00 | 53 103.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |