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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 4 820.00 | 905.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 37 174.00 | 31 541.00 | 5 632.00 | 37 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 103.00 | 52 807.00 | 19 296.00 | 72 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 11 274.00 | 1 031.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 176.00 | 102 442.00 | 27 734.00 | 130 176.00 |
BT Marchandises | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | 1 162.00 | 28 253.00 | 29 415.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CF Disponibilités | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 916.00 | 1 162.00 | 251 754.00 | 252 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 092.00 | 103 603.00 | 279 488.00 | 383 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DH Report à nouveau | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DL TOTAL (I) | 165 167.00 | | | 165 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 435.00 | | 515 435.00 | 515 435.00 |
FG Production vendue services | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 296.00 | | 648 296.00 | 648 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 113.00 | | | 670 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 681.00 | | | 604 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 177.00 | | 1 999.00 | 133 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 130 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 306.00 | | 1 999.00 | 125 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 716.00 | 9 726.00 | | 92 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 716.00 | 9 726.00 | | 90 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 581.00 | 334.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 581.00 | 334.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 581.00 | 334.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 292.00 | 56 422.00 | 870.00 | 57 292.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |