| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 170.00 | 48 187.00 | 107 983.00 | 156 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 400.00 | 414 664.00 | 1 014 736.00 | 1 429 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 724.00 | 103 867.00 | 61 857.00 | 165 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 948.00 | 566 718.00 | 1 248 230.00 | 1 814 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 804.00 | 11 964.00 | 364 841.00 | 376 804.00 |
BZ Autres créances | 414 778.00 | | 414 778.00 | 414 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 008.00 | 11 964.00 | 992 044.00 | 1 004 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 956.00 | 578 682.00 | 2 240 274.00 | 2 818 956.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DH Report à nouveau | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 688.00 | 45 482.00 | | 484 688.00 |
DL TOTAL (I) | 828 445.00 | 166 253.00 | | 828 445.00 |
DP Provisions pour risques | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 812.00 | 21 870.00 | | 347 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | 15 539.00 | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 160.00 | 687 173.00 | | 483 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 649.00 | 292 658.00 | | 308 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
EA Autres dettes | 25 789.00 | 17 798.00 | | 25 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 905.00 | 54 612.00 | | 105 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 464.00 | 1 089 650.00 | | 1 290 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 274.00 | 1 255 903.00 | | 2 240 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 750.00 | 1 074 342.00 | | 1 048 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 461.00 | 4 481.00 | 135 942.00 | 131 461.00 |
FG Production vendue services | 3 261 468.00 | 8 368.00 | 3 269 836.00 | 3 261 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 929.00 | 12 849.00 | 3 405 778.00 | 3 392 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 656 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 366.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155.00 | 15 500.00 | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | 21 461.00 | | 9 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 885.00 | 9 125.00 | | 33 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 885.00 | 12 803.00 | | 33 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 730.00 | 8 658.00 | | -24 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 733.00 | 10 488.00 | | -103 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 693.00 | 2 700 322.00 | | 4 089 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 005.00 | 2 654 840.00 | | 3 605 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 688.00 | 45 482.00 | | 484 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 988.00 | | 839 961.00 | 974 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 340.00 | | 2 830.00 | 153 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 449.00 | | 809 675.00 | 785 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 199.00 | | 27 456.00 | 36 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 228.00 | 150 490.00 | | 416 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 187.00 | 15 000.00 | | 33 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 041.00 | 135 490.00 | | 383 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 160.00 | 483 160.00 | | 483 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
UX Autres créances clients | 362 496.00 | | | 362 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 985.00 | 6 936.00 | 9 049.00 | 15 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 827.00 | 99 162.00 | 232 665.00 | 331 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 276.00 | 802 622.00 | 62 654.00 | 865 276.00 |
VW T.V.A. | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 464.00 | 1 048 750.00 | 241 714.00 | 1 290 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |