| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 085.00 | 3 131.00 | 25 954.00 | 29 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 21 777.00 | 10 734.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 11 938.00 | 18 236.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 493.00 | 36 846.00 | 2 066 647.00 | 2 103 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 923.00 | | 910 923.00 | 910 923.00 |
BZ Autres créances | 2 543 825.00 | | 2 543 825.00 | 2 543 825.00 |
CF Disponibilités | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 313.00 | | 3 543 313.00 | 3 543 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 806.00 | 36 846.00 | 5 609 960.00 | 5 646 806.00 |
CU Autres participations | 1 944 443.00 | | 1 944 443.00 | 1 944 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 899.00 | 30 000.00 | | 52 899.00 |
DH Report à nouveau | 435 391.00 | 311.00 | | 435 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 174.00 | 457 979.00 | | 17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 464.00 | 1 688 290.00 | | 1 705 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 278 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 278 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 888.00 | 1 099 778.00 | | 2 429 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 278.00 | 24 517.00 | | 1 083 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 465.00 | 762 340.00 | | 190 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 103.00 | 157 653.00 | | 193 103.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 13 540.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 488 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 897 541.00 | 2 546 521.00 | | 3 897 541.00 |
ED (V) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 960.00 | 4 513 320.00 | | 5 609 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 190.00 | 1 998 683.00 | | 1 991 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 757 205.00 | | 757 205.00 | 757 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 205.00 | | 757 205.00 | 757 205.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 722.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 118 550.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 971.00 | 36 229.00 | | 19 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 066.00 | 102 520.00 | | 8 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | 138 749.00 | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 064.00 | -20 199.00 | | -26 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 172 685.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 718.00 | 6 555 676.00 | | 807 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 544.00 | 6 097 696.00 | | 790 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 174.00 | 457 979.00 | | 17 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 167.00 | 55 342.00 | | 7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 047.00 | | 2 030 081.00 | 4 684 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 463.00 | 1 976 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610 634.00 | 2 103 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291 625.00 | 64 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256 546.00 | 62 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 625.00 | | 64 085.00 | 291 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 779.00 | | 11 452.00 | 4 307 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 643.00 | | 1 954 543.00 | 84 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 259.00 | 17 062.00 | 1 015 476.00 | 1 035 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 3 131.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 259.00 | 13 931.00 | 933 475.00 | 953 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 509.00 | | 278 509.00 | 278 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
6T Sur comptes clients | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 216.00 | | 309 216.00 | 309 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 910 923.00 | 910 923.00 | | 910 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 992.00 | 2 358 992.00 | | 2 358 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 587.00 | 537 075.00 | 431 512.00 | 968 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 300.00 | | 401 410.00 | 1 461 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 739.00 | 1 069 739.00 | | 1 069 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 849.00 | | | 2 988 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670 556.00 | | | 1 670 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VP Divers | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 955.00 | 3 485 675.00 | 32 280.00 | 3 517 955.00 |
VW T.V.A. | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 541.00 | 1 991 190.00 | 832 922.00 | 3 897 541.00 |