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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 085.00 | 22 527.00 | 6 558.00 | 29 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 31 316.00 | 1 196.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 848.00 | 24 614.00 | 6 234.00 | 30 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 798.00 | 78 457.00 | 8 976 342.00 | 9 054 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 464.00 | | 710 464.00 | 710 464.00 |
BZ Autres créances | 2 377 892.00 | | 2 377 892.00 | 2 377 892.00 |
CF Disponibilités | 2 657 380.00 | | 2 657 380.00 | 2 657 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 122.00 | | 5 755 122.00 | 5 755 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 921.00 | 78 457.00 | 14 731 464.00 | 14 809 921.00 |
CU Autres participations | 8 929 804.00 | | 8 929 804.00 | 8 929 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 54 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 541 274.00 | | | 2 541 274.00 |
DH Report à nouveau | | -1 715 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459 239.00 | 4 603 047.00 | | 9 459 239.00 |
DL TOTAL (I) | 13 100 513.00 | 3 941 274.00 | | 13 100 513.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 525.00 | 1 629 823.00 | | 1 233 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | 81 943.00 | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 74 208.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 195.00 | 1 336 182.00 | | 241 195.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 98 993.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 950.00 | 3 221 149.00 | | 1 506 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 464.00 | 7 286 424.00 | | 14 731 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 330.00 | | 841 330.00 | 841 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 330.00 | | 841 330.00 | 841 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 199 596.00 | 5 654 701.00 | | 11 199 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 596.00 | 5 663 561.00 | | 11 199 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 748.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 284.00 | 462 063.00 | | 1 078 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 285.00 | 462 811.00 | | 1 081 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 118 312.00 | 5 200 750.00 | | 10 118 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 901.00 | 1 101 903.00 | | 185 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 805.00 | 7 806 047.00 | | 12 117 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 566.00 | 3 203 000.00 | | 2 658 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459 239.00 | 4 603 047.00 | | 9 459 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 430.00 | | 8 501 784.00 | 1 631 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 600.00 | 8 962 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 416.00 | 9 054 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 63 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | | 1 490.00 | 62 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 660.00 | | 8 500 294.00 | 1 539 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 079.00 | 19 510.00 | 132.00 | 59 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | 9 698.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 250.00 | 9 812.00 | 132.00 | 46 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 710 464.00 | 710 464.00 | | 710 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 111.00 | 2 372 111.00 | | 2 372 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 877.00 | 478 132.00 | 561 745.00 | 1 039 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 292.00 | 3 097 742.00 | 32 550.00 | 3 130 292.00 |
VW T.V.A. | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 951.00 | 945 206.00 | 561 745.00 | 1 506 951.00 |