| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 320.00 | 64 238.00 | 134 082.00 | 198 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 431.00 | 610 546.00 | 2 175 885.00 | 2 786 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 359.00 | 133 208.00 | 64 151.00 | 197 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 792.00 | 807 992.00 | 2 438 800.00 | 3 246 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 602.00 | | 203 602.00 | 203 602.00 |
BZ Autres créances | 423 575.00 | | 423 575.00 | 423 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 082.00 | | 863 082.00 | 863 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 874.00 | 807 992.00 | 3 301 882.00 | 4 109 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 475 459.00 | 17 771.00 | | 475 459.00 |
DH Report à nouveau | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 866.00 | 484 688.00 | | 401 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 311.00 | 828 445.00 | | 1 230 311.00 |
DP Provisions pour risques | 105 273.00 | 121 366.00 | | 105 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 273.00 | 121 366.00 | | 105 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 576.00 | 347 812.00 | | 431 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017.00 | 18 557.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 371.00 | 483 160.00 | | 785 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 299.00 | 308 649.00 | | 252 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 591.00 | | |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 25 789.00 | | 20 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 851.00 | 105 905.00 | | 456 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 298.00 | 1 290 464.00 | | 1 966 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 882.00 | 2 240 274.00 | | 3 301 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 358.00 | 1 048 750.00 | | 1 708 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 000.00 | 1 250.00 | 158 250.00 | 157 000.00 |
FG Production vendue services | 3 910 360.00 | 10 931.00 | 3 921 291.00 | 3 910 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 360.00 | 12 181.00 | 4 079 541.00 | 4 067 360.00 |
FM Production stockée | | | 41 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 227 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 9 155.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 212.00 | 9 155.00 | | 27 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 153.00 | 33 885.00 | | 111 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 382.00 | 33 885.00 | | 112 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 170.00 | -24 730.00 | | -85 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 015.00 | -103 733.00 | | 103 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 607.00 | 4 102 103.00 | | 5 493 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 741.00 | 3 617 415.00 | | 5 091 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 866.00 | 484 688.00 | | 401 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 948.00 | | 1 435 006.00 | 1 814 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 64 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 3 246 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 2 983 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 170.00 | | 42 150.00 | 156 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 124.00 | | 1 391 157.00 | 1 595 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 654.00 | | 1 700.00 | 63 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 718.00 | 242 535.00 | 1 261.00 | 566 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 187.00 | 16 051.00 | | 48 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 531.00 | 226 484.00 | 1 261.00 | 518 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 366.00 | 38 198.00 | 54 291.00 | 121 366.00 |
6T Sur comptes clients | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 330.00 | 38 198.00 | 66 255.00 | 133 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 198.00 | 66 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 371.00 | 785 371.00 | | 785 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 851.00 | 456 851.00 | | 456 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
UX Autres créances clients | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
VC Groupe et associés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 806.00 | 172 867.00 | 257 939.00 | 430 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 794.00 | 646 113.00 | 63 681.00 | 709 794.00 |
VW T.V.A. | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 297.00 | 1 708 358.00 | 257 939.00 | 1 966 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |