| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 625.00 | 82 000.00 | 131 624.00 | 213 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 436.00 | 836 809.00 | 3 289 627.00 | 4 126 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 344.00 | 116 450.00 | 64 894.00 | 181 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 048.00 | 1 035 259.00 | 3 648 788.00 | 4 684 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 541.00 | 13 376.00 | 40 165.00 | 53 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 000.00 | 17 331.00 | 313 670.00 | 331 000.00 |
BZ Autres créances | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
CF Disponibilités | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 239.00 | 30 707.00 | 864 532.00 | 895 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 287.00 | 1 065 966.00 | 4 513 320.00 | 5 579 287.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 475 459.00 | | |
DH Report à nouveau | 311.00 | 22 986.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 979.00 | 401 866.00 | | 457 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 290.00 | 1 230 311.00 | | 1 688 290.00 |
DP Provisions pour risques | 278 509.00 | 105 273.00 | | 278 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 509.00 | 105 273.00 | | 278 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 778.00 | 431 576.00 | | 1 099 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 517.00 | 20 017.00 | | 24 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 340.00 | 785 371.00 | | 762 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 653.00 | 252 299.00 | | 157 653.00 |
EA Autres dettes | 13 540.00 | 20 183.00 | | 13 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 694.00 | 456 851.00 | | 488 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 521.00 | 1 966 298.00 | | 2 546 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 320.00 | 3 301 882.00 | | 4 513 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 683.00 | 1 708 358.00 | | 1 998 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
FG Production vendue services | 4 745 711.00 | 41 294.00 | 4 787 005.00 | 4 745 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 023.00 | 41 294.00 | 4 989 317.00 | 4 948 023.00 |
FM Production stockée | | | -29 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 442 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 24 722.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 828.00 | 2 490.00 | | 117 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 550.00 | 27 212.00 | | 118 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 229.00 | 111 153.00 | | 36 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 520.00 | 1 229.00 | | 102 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 749.00 | 112 382.00 | | 138 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 199.00 | -85 170.00 | | -20 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 685.00 | 103 015.00 | | 172 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 676.00 | 5 493 607.00 | | 6 555 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 696.00 | 5 091 741.00 | | 6 097 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 979.00 | 401 866.00 | | 457 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 792.00 | | 1 750 087.00 | 3 246 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 832.00 | 4 684 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 291 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 002.00 | 4 307 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 320.00 | | 96 134.00 | 198 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 791.00 | | 1 633 991.00 | 2 983 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 681.00 | | 19 962.00 | 64 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 992.00 | 379 387.00 | 152 120.00 | 807 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 238.00 | 20 592.00 | 2 830.00 | 64 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 754.00 | 358 795.00 | 149 290.00 | 743 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 273.00 | 204 927.00 | 31 691.00 | 105 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 273.00 | 235 634.00 | 31 691.00 | 105 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 634.00 | 31 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 340.00 | 762 340.00 | | 762 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 694.00 | 488 694.00 | | 488 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
UX Autres créances clients | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VC Groupe et associés | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 006.00 | 551 168.00 | 547 838.00 | 1 099 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 631.00 | 606 888.00 | 64 743.00 | 671 631.00 |
VW T.V.A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 521.00 | 1 998 683.00 | 547 838.00 | 2 546 521.00 |