| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 085.00 | 12 829.00 | 16 256.00 | 29 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 27 543.00 | 4 968.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 18 707.00 | 11 467.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 430.00 | 59 079.00 | 1 572 351.00 | 1 631 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 187.00 | | 922 187.00 | 922 187.00 |
BZ Autres créances | 4 638 251.00 | | 4 638 251.00 | 4 638 251.00 |
CF Disponibilités | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 072.00 | | 5 714 072.00 | 5 714 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 503.00 | 59 079.00 | 7 286 424.00 | 7 345 503.00 |
CU Autres participations | 1 507 380.00 | | 1 507 380.00 | 1 507 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 52 899.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 773.00 | 435 391.00 | | -1 715 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603 047.00 | 17 174.00 | | 4 603 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 274.00 | 1 705 464.00 | | 3 941 274.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 823.00 | 2 429 888.00 | | 1 629 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 943.00 | 1 083 278.00 | | 81 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 208.00 | 190 465.00 | | 74 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 182.00 | 193 103.00 | | 1 336 182.00 |
EA Autres dettes | 98 993.00 | 807.00 | | 98 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 149.00 | 3 897 541.00 | | 3 221 149.00 |
ED (V) | | 6 955.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 424.00 | 5 609 960.00 | | 7 286 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 991 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 204.00 | | 1 322 204.00 | 1 322 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 204.00 | | 1 322 204.00 | 1 322 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | 1 972.00 | | 8 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 654 701.00 | | | 5 654 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663 561.00 | 1 972.00 | | 5 663 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 19 971.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 063.00 | 8 066.00 | | 462 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 811.00 | 28 036.00 | | 462 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200 750.00 | -26 064.00 | | 5 200 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 903.00 | 4 132.00 | | 1 101 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 047.00 | 807 718.00 | | 7 806 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 000.00 | 790 544.00 | | 3 203 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603 047.00 | 17 174.00 | | 4 603 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 493.00 | | 25 000.00 | 2 068 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 063.00 | 1 539 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 063.00 | 1 631 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 723.00 | | 25 000.00 | 1 976 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 846.00 | 22 233.00 | | 36 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 9 698.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | 12 535.00 | | 33 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096 667.00 | 1 096 667.00 | | 1 096 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 922 187.00 | 922 187.00 | | 922 187.00 |
VB T. V. A. | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 609 269.00 | 4 609 269.00 | | 4 609 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 483.00 | 237 482.00 | 315 001.00 | 552 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 340.00 | 622 464.00 | 454 876.00 | 1 077 340.00 |
VI Groupe et associés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 348.00 | 5 569 068.00 | 32 280.00 | 5 601 348.00 |
VW T.V.A. | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 149.00 | 2 437 733.00 | 769 877.00 | 3 221 149.00 |