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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 1 206.00 | 6 074.00 | 7 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 40 903.00 | 15 997.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 013.00 | 229 364.00 | 123 650.00 | 353 013.00 |
AX Avances et acomptes | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 738.00 | 274 973.00 | 171 765.00 | 446 738.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 360.00 | 274 973.00 | 332 387.00 | 607 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 818.00 | 7 347.00 | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 460.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 258.00 | 49 094.00 | | 43 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 714.00 | 12 755.00 | | 10 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 157 284.00 | 162 828.00 | | 157 284.00 |
DP Provisions pour risques | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 094.00 | 56 223.00 | | 44 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 10 500.00 | | 16 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 880.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | 62 522.00 | | 74 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 959.00 | 38 616.00 | | 30 959.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 9 570.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 735.00 | 178 312.00 | | 169 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 387.00 | 346 511.00 | | 332 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 528 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 553.00 | |
GE Autres charges | | | 15 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 5 368.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077.00 | -3 327.00 | | -5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 6 358.00 | | 5 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 258.00 | 49 094.00 | | 43 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 149.00 | | | 480 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 689.00 | | | 458 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 344.00 | 26 553.00 | 109 924.00 | 358 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 1 289.00 | 2 635.00 | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 293.00 | 25 263.00 | 107 289.00 | 352 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 952.00 | 15 750.00 | 20 202.00 | 35 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 711.00 | 64 671.00 | 12 040.00 | 76 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 280.00 | 149 078.00 | 20 202.00 | 169 280.00 |