| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 3 633.00 | 3 647.00 | 7 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 847.00 | 32 319.00 | 31 528.00 | 63 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 586.00 | 248 411.00 | 132 175.00 | 380 586.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 789.00 | 287 863.00 | 181 925.00 | 469 789.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CF Disponibilités | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 939.00 | 287 863.00 | 368 075.00 | 655 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 82.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 734.00 | 43 258.00 | | 43 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 673.00 | 10 714.00 | | 8 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901.00 | 1 239.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 156 639.00 | 157 284.00 | | 156 639.00 |
DP Provisions pour risques | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 44 094.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 038.00 | 16 426.00 | | 23 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 454.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 463.00 | 74 933.00 | | 110 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 283.00 | 30 959.00 | | 42 283.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 2 868.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 068.00 | 169 735.00 | | 206 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 075.00 | 332 387.00 | | 368 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 578.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 7 118.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -5 077.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 017.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 194.00 | 662 772.00 | | 737 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 460.00 | 619 514.00 | | 693 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 734.00 | 43 258.00 | | 43 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 158.00 | 445 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 383.00 | 55 209.00 | | 422 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 973.00 | 33 579.00 | 20 688.00 | 274 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 2 427.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 267.00 | 31 152.00 | 20 688.00 | 270 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239.00 | 662.00 | | 1 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | 662.00 | | 6 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 414.00 | 16 284.00 | 4 130.00 | 20 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VP Divers | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 011.00 | 78 971.00 | 12 040.00 | 91 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 700.00 | 201 570.00 | 4 130.00 | 205 700.00 |