| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 6 059.00 | 1 221.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 847.00 | 39 061.00 | 24 786.00 | 63 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 214.00 | 252 128.00 | 113 086.00 | 365 214.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 916.00 | 297 249.00 | 153 668.00 | 450 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 699.00 | 297 249.00 | 378 451.00 | 675 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | 340.00 | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 976.00 | 1 452.00 | | 45 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 633.00 | 8 673.00 | | 6 633.00 |
DK Provisions réglementées | 641.00 | 1 901.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 156 315.00 | 114 357.00 | | 156 315.00 |
DP Provisions pour risques | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 259.00 | 22 651.00 | | 51 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 23 038.00 | | 15 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 369.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 110 463.00 | | 58 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 42 282.00 | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 7 265.00 | | 4 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 930.00 | 42 282.00 | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 768.00 | 248 350.00 | | 216 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 451.00 | 368 075.00 | | 378 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 777 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 2 041.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | 662.00 | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | 1 379.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 5 299.00 | | 22 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 010.00 | 737 194.00 | | 789 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 034.00 | 735 742.00 | | 743 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 976.00 | 1 452.00 | | 45 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 430 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 434.00 | | 14 269.00 | 445 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 864.00 | 37 680.00 | 28 295.00 | 287 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 2 427.00 | 3 500.00 | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 731.00 | 35 253.00 | 24 795.00 | 280 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901.00 | | 1 260.00 | 1 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 269.00 | | 1 260.00 | 7 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 073.00 | 46 329.00 | 1 745.00 | 48 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 478.00 | 46 438.00 | 12 040.00 | 58 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 022.00 | 171 278.00 | 1 745.00 | 173 022.00 |