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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 847.00 | 45 497.00 | 18 350.00 | 63 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 180.00 | 276 633.00 | 281 548.00 | 558 180.00 |
AX Avances et acomptes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 461.00 | 329 410.00 | 323 051.00 | 652 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 190 860.00 | | 190 860.00 | 190 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 683.00 | | 243 683.00 | 243 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 144.00 | 329 410.00 | 566 734.00 | 896 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 1 074.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 018.00 | 88 906.00 | | 80 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 592.00 | 6 633.00 | | 4 592.00 |
DK Provisions réglementées | | 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 187 581.00 | 199 244.00 | | 187 581.00 |
DP Provisions pour risques | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 179.00 | 51 259.00 | | 237 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 123.00 | 15 447.00 | | 35 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 817.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 895.00 | 58 426.00 | | 62 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 42 931.00 | | 25 291.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 4 959.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 785.00 | 173 839.00 | | 373 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 734.00 | 378 451.00 | | 566 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 916.00 | | 215 217.00 | 450 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 652 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 672.00 | 631 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 061.00 | | 215 217.00 | 430 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 249.00 | 42 776.00 | 10 614.00 | 297 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 1 221.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 189.00 | 41 555.00 | 10 614.00 | 291 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 765.00 | 56 174.00 | 173 251.00 | 236 765.00 |
VI Groupe et associés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 274.00 | | | 237 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 860.00 | 48 820.00 | 12 040.00 | 60 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 463.00 | 192 872.00 | 173 251.00 | 373 463.00 |