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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 848.00 | 55 148.00 | 12 700.00 | 67 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 920.00 | 380 964.00 | 319 956.00 | 700 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 624.00 | 443 392.00 | 346 231.00 | 789 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 220 865.00 | | 220 865.00 | 220 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 750.00 | | 262 750.00 | 262 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 374.00 | 443 392.00 | 608 982.00 | 1 052 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | -140 231.00 | 998.00 | | -140 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 554.00 | -141 230.00 | | 45 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | 2 551.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825.00 | -35 689.00 | | 7 825.00 |
DP Provisions pour risques | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 566.00 | 419 673.00 | | 473 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 147.00 | 79 785.00 | | 24 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 1 365.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 23 239.00 | | 60 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 636.00 | 17 962.00 | | 27 636.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 396.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 789.00 | 542 420.00 | | 595 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 982.00 | 512 099.00 | | 608 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 878.00 | | 405 878.00 | 405 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 878.00 | | 405 878.00 | 405 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 527.00 | 293 130.00 | | 538 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 971.00 | 434 361.00 | | 492 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 556.00 | -141 231.00 | | 45 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 811.00 | | 89 214.00 | 704 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 789 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 768 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 956.00 | | 89 214.00 | 683 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 359.00 | 58 032.00 | | 385 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 079.00 | 58 032.00 | | 378 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 350.00 | 87 255.00 | 365 080.00 | 471 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |