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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 306.00 | 51 857.00 | 14 449.00 | 66 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 248.00 | 326 223.00 | 287 025.00 | 613 248.00 |
AX Avances et acomptes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 812.00 | 385 360.00 | 319 452.00 | 704 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BZ Autres créances | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CF Disponibilités | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 648.00 | | 192 648.00 | 192 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 459.00 | 385 360.00 | 512 099.00 | 897 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 980.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 230.00 | 80 018.00 | | -141 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | 4 592.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | -35 689.00 | 187 581.00 | | -35 689.00 |
DP Provisions pour risques | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 673.00 | 237 179.00 | | 419 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 785.00 | 35 123.00 | | 79 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 322.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 62 895.00 | | 23 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 25 291.00 | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 12 975.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 420.00 | 373 785.00 | | 542 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 099.00 | 566 734.00 | | 512 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 2 681.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -376.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 862.00 | 24 235.00 | | -5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 132.00 | 779 636.00 | | 293 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 361.00 | 699 619.00 | | 434 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 229.00 | 80 017.00 | | -141 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 461.00 | | 57 527.00 | 652 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 704 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 683 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 606.00 | | 57 527.00 | 631 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 410.00 | 55 950.00 | | 329 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 130.00 | 55 950.00 | | 322 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 044.00 | 226 485.00 | 178 342.00 | 418 044.00 |
VI Groupe et associés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 163.00 | 119 123.00 | 12 040.00 | 131 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 055.00 | 349 496.00 | 178 342.00 | 541 055.00 |