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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AP Constructions | 51 199.00 | 2 689.00 | 48 510.00 | 51 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 4 728.00 | 2 899.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 752.00 | 60 668.00 | 67 084.00 | 127 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 058.00 | 68 264.00 | 122 794.00 | 191 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 295.00 | 63 554.00 | 58 740.00 | 122 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 402 966.00 | | 402 966.00 | 402 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 083.00 | 63 554.00 | 504 528.00 | 568 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 142.00 | 131 819.00 | 627 322.00 | 759 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 760.00 | | | 360 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | | | -357.00 |
DL TOTAL (I) | 365 902.00 | | | 365 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 419.00 | | | 261 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 322.00 | | | 627 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 098.00 | 41 131.00 | 32 967.00 | 74 098.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 457.00 | | | -44 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 136.00 | 37 836.00 | 4 300.00 | 42 136.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 419.00 | 228 452.00 | 32 967.00 | 261 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 802.00 | | | 138 802.00 |