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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 070.00 | 164.00 | 8 235.00 |
AP Constructions | 51 199.00 | 23 168.00 | 28 030.00 | 51 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 12 119.00 | 8 742.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 954.00 | 129 613.00 | 113 340.00 | 242 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 550.00 | 172 972.00 | 154 577.00 | 327 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 551.00 | 86 904.00 | 34 646.00 | 121 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 935 845.00 | | 935 845.00 | 935 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 849.00 | 86 904.00 | 1 015 944.00 | 1 102 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 399.00 | 259 877.00 | 1 170 522.00 | 1 430 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621 336.00 | | | 621 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
DL TOTAL (I) | 774 504.00 | | | 774 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
EA Autres dettes | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 017.00 | | | 396 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 522.00 | | | 1 170 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 324.00 | | | 364 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 075.00 | | 16 977.00 | 311 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 327 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 315 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 539.00 | | 16 977.00 | 298 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 418.00 | 45 056.00 | 502.00 | 128 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 2 418.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | 42 638.00 | 502.00 | 122 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 382.00 | 4 688.00 | | 36 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 353.00 | 22 053.00 | 4 300.00 | 26 353.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 017.00 | 364 324.00 | | 396 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 220.00 | | | 124 220.00 |