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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 5 652.00 | 2 582.00 | 8 235.00 |
AP Constructions | 51 199.00 | 18 048.00 | 33 150.00 | 51 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 10 269.00 | 5 168.00 | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 902.00 | 94 447.00 | 137 455.00 | 231 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 074.00 | 128 418.00 | 182 656.00 | 311 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 347.00 | 84 559.00 | 31 787.00 | 116 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CF Disponibilités | 720 960.00 | | 720 960.00 | 720 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 661.00 | 84 559.00 | 870 101.00 | 954 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 736.00 | 212 978.00 | 1 052 757.00 | 1 265 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 146.00 | | | 485 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
DL TOTAL (I) | 626 836.00 | | | 626 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
EA Autres dettes | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 920.00 | | | 425 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 757.00 | | | 1 052 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 486.00 | | | 397 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 101.00 | | 62 741.00 | 267 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 767.00 | 311 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 298 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 565.00 | | 62 741.00 | 254 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 243.00 | 42 787.00 | 8 612.00 | 94 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 745.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | 40 042.00 | 8 612.00 | 91 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 555.00 | 27 121.00 | 28 434.00 | 55 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413.00 | 12 113.00 | 4 300.00 | 16 413.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 920.00 | 397 486.00 | 28 434.00 | 425 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 421.00 | | | 163 421.00 |