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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 327.00 | 4 947.00 | 5 274.00 |
AP Constructions | 51 199.00 | 7 809.00 | 43 390.00 | 51 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 6 269.00 | 5 133.00 | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 654.00 | 62 229.00 | 66 424.00 | 128 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 831.00 | 76 635.00 | 124 195.00 | 200 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 404.00 | 72 790.00 | 52 614.00 | 125 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CF Disponibilités | 468 599.00 | | 468 599.00 | 468 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 889.00 | 72 790.00 | 639 099.00 | 711 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 720.00 | 149 425.00 | 763 295.00 | 912 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 402.00 | | | 360 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
DL TOTAL (I) | 421 684.00 | | | 421 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
EA Autres dettes | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 610.00 | | | 341 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 295.00 | | | 763 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 060.00 | | | 313 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 265.00 | 27 961.00 | 19 590.00 | 68 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 327.00 | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 086.00 | 27 634.00 | 19 411.00 | 68 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 162.00 | 34 612.00 | 28 550.00 | 63 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201.00 | 12 901.00 | 4 300.00 | 17 201.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 610.00 | 313 060.00 | 28 550.00 | 341 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 408.00 | | | 110 408.00 |