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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 2 907.00 | 5 327.00 | 8 235.00 |
AP Constructions | 51 199.00 | 12 929.00 | 38 270.00 | 51 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 8 209.00 | 3 193.00 | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 962.00 | 70 196.00 | 121 766.00 | 191 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 100.00 | 94 242.00 | 172 858.00 | 267 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 266.00 | 81 774.00 | 38 492.00 | 120 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CF Disponibilités | 513 070.00 | | 513 070.00 | 513 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 999.00 | 81 774.00 | 668 224.00 | 749 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 100.00 | 176 016.00 | 841 083.00 | 1 017 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 184.00 | | | 416 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
DL TOTAL (I) | 490 646.00 | | | 490 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
EA Autres dettes | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 436.00 | | | 350 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 083.00 | | | 841 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 831.00 | | 87 487.00 | 200 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 217.00 | 267 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 217.00 | 254 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | 2 961.00 | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 257.00 | | 84 526.00 | 191 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 636.00 | 34 864.00 | 17 257.00 | 76 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 2 581.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 308.00 | 32 283.00 | 17 257.00 | 76 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 371.00 | 31 584.00 | 51 787.00 | 83 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 722.00 | 11 422.00 | 4 300.00 | 15 722.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 436.00 | 298 649.00 | 51 787.00 | 350 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
ST Autres comptes | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 011.00 | | | 140 011.00 |