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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AP Constructions | 51 199.00 | 28 288.00 | 22 910.00 | 51 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 441.00 | 14 487.00 | 6 954.00 | 21 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 805.00 | 148 573.00 | 101 231.00 | 249 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 981.00 | 199 584.00 | 135 396.00 | 334 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 402.00 | 88 603.00 | 41 798.00 | 130 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CF Disponibilités | 1 234 349.00 | | 1 234 349.00 | 1 234 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 152.00 | 88 603.00 | 1 387 549.00 | 1 476 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 134.00 | 288 188.00 | 1 522 945.00 | 1 811 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 004.00 | | | 769 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 822.00 | | | 245 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 327.00 | | | 1 020 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 747.00 | | | 296 747.00 |
EA Autres dettes | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 618.00 | | | 502 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 945.00 | | | 1 522 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 818.00 | | | 486 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 550.00 | | 28 650.00 | 327 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 219.00 | 334 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 219.00 | 322 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 015.00 | | 28 650.00 | 315 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 973.00 | 43 601.00 | 16 988.00 | 172 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 165.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 902.00 | 43 436.00 | 16 988.00 | 164 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 797.00 | 13 997.00 | 13 800.00 | 27 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 338.00 | 55 038.00 | 4 300.00 | 59 338.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 618.00 | 488 818.00 | 13 800.00 | 502 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 455.00 | | | 138 455.00 |