| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 2 481.00 | 2 269.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 473.00 | 4 186.00 | 4 659.00 |
AP Constructions | 12 355.00 | 2 416.00 | 9 939.00 | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 116.00 | 50 890.00 | 97 226.00 | 148 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 227.00 | 176 688.00 | 718 539.00 | 895 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 756.00 | 232 947.00 | 850 808.00 | 1 083 756.00 |
BT Marchandises | 1 245 128.00 | | 1 245 128.00 | 1 245 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 601.00 | 17 880.00 | 217 721.00 | 235 601.00 |
BZ Autres créances | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
CF Disponibilités | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 978.00 | 17 880.00 | 1 718 098.00 | 1 735 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 734.00 | 250 828.00 | 2 568 906.00 | 2 819 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 558.00 | 180 125.00 | | 214 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | 34 432.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 281 263.00 | 269 558.00 | | 281 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 253.00 | 520 392.00 | | 1 111 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 368.00 | 202 833.00 | | 331 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 335.00 | 633 961.00 | | 713 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 862.00 | 110 619.00 | | 106 862.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 643.00 | 1 467 805.00 | | 2 287 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 906.00 | 1 737 362.00 | | 2 568 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 273 565.00 | 207 956.00 | 10 481 521.00 | 10 273 565.00 |
FG Production vendue services | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333 969.00 | 207 956.00 | 10 541 925.00 | 10 333 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 020 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 12 821.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 626.00 | 375.00 | | 37 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 726.00 | 13 196.00 | | 37 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 736.00 | 46 354.00 | | 13 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | 4 401.00 | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 777.00 | 50 755.00 | | 24 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 949.00 | -37 559.00 | | 12 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 6 851.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 037.00 | 6 981 735.00 | | 10 719 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 332.00 | 6 947 303.00 | | 10 707 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 705.00 | 34 432.00 | | 11 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 831.00 | | 183 773.00 | 936 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 848.00 | 1 083 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 952.00 | 1 055 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 035.00 | | 168 614.00 | 923 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 10 500.00 | 9 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 893.00 | 94 966.00 | 24 911.00 | 162 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | 950.00 | | 1 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 362.00 | 93 543.00 | 24 911.00 | 161 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 735.00 | 7 145.00 | | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735.00 | 7 145.00 | | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 735.00 | 7 145.00 | | 10 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 928.00 | 171 928.00 | 150 000.00 | 321 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 335.00 | 713 335.00 | | 713 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 212 860.00 | | | 212 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 807.00 | 277 807.00 | | 277 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 484.00 | 251 858.00 | 606 146.00 | 999 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 938.00 | 391 938.00 | | 391 938.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 682.00 | 1 556 055.00 | 756 146.00 | 2 453 682.00 |