| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 415.00 | 1 585.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 9 739.00 | 3 425.00 | 13 164.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 202.00 | 4 847.00 | 12 355.00 | 17 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 523.00 | 67 329.00 | 249 194.00 | 316 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 287.00 | 82 331.00 | 310 956.00 | 393 287.00 |
BT Marchandises | 1 580 654.00 | | 1 580 654.00 | 1 580 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 428.00 | 17 880.00 | 380 548.00 | 398 428.00 |
BZ Autres créances | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 865.00 | 17 880.00 | 2 120 985.00 | 2 138 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 416.00 | 100 211.00 | 2 440 205.00 | 2 540 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 522.00 | 214 019.00 | | 252 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 235.00 | 38 502.00 | | -516 235.00 |
DL TOTAL (I) | -208 713.00 | 307 522.00 | | -208 713.00 |
DP Provisions pour risques | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 681.00 | 1 080 017.00 | | 1 377 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 871.00 | 351 731.00 | | 225 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 840.00 | 700 596.00 | | 758 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 088.00 | 184 265.00 | | 138 088.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 18 798.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 822.00 | 2 335 407.00 | | 2 514 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 205.00 | 2 642 929.00 | | 2 440 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 679.00 | 1 728 997.00 | | 1 452 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 520.00 | 3 280 894.00 | 8 662 414.00 | 5 381 520.00 |
FG Production vendue services | 141 063.00 | 17 985.00 | 159 048.00 | 141 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 583.00 | 3 298 879.00 | 8 821 462.00 | 5 522 583.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 096.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 606.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 401 606.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 707.00 | 260 832.00 | | 28 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 704.00 | 140 774.00 | | -27 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 702.00 | 8 049 316.00 | | 8 827 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 937.00 | 8 010 814.00 | | 9 343 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 235.00 | 38 502.00 | | -516 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 277.00 | | 4 010.00 | 389 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 216.00 | | 3 510.00 | 360 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | | 500.00 | 13 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | 28 035.00 | | 54 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 400.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 2 634.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 176.00 | 25 001.00 | | 47 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 880.00 | 134 096.00 | | 17 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 435.00 | 168 336.00 | 39 099.00 | 207 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 840.00 | 758 840.00 | | 758 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 375 688.00 | 375 688.00 | | 375 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 177.00 | 205 133.00 | 1 023 044.00 | 1 228 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 478.00 | 565 478.00 | | 565 478.00 |
VW T.V.A. | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 823.00 | 1 452 680.00 | 1 062 143.00 | 2 514 823.00 |