| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 381.00 | 369.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 4 471.00 | 8 693.00 | 13 164.00 |
AP Constructions | 12 355.00 | 4 888.00 | 7 467.00 | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 510.00 | 77 904.00 | 72 606.00 | 150 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 696.00 | 140 968.00 | 215 728.00 | 356 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 572.00 | 232 611.00 | 323 961.00 | 556 572.00 |
BT Marchandises | 1 621 559.00 | | 1 621 559.00 | 1 621 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 794.00 | 17 880.00 | 859 914.00 | 877 794.00 |
BZ Autres créances | 829 650.00 | | 829 650.00 | 829 650.00 |
CF Disponibilités | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 386.00 | 17 880.00 | 3 399 506.00 | 3 417 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 947.00 | 250 491.00 | 3 730 455.00 | 3 980 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 709.00 | 226 263.00 | | 327 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 689.00 | 101 446.00 | | -113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 269 019.00 | 382 709.00 | | 269 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 136.00 | 829 903.00 | | 835 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 517.00 | 811 045.00 | | 1 152 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 374.00 | 1 094 874.00 | | 1 233 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 930.00 | 221 895.00 | | 239 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
EA Autres dettes | | 37 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 461 436.00 | 2 995 437.00 | | 3 461 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 455.00 | 3 378 146.00 | | 3 730 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 650.00 | 2 097 891.00 | | 2 862 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 909 219.00 | 653 736.00 | 7 562 955.00 | 6 909 219.00 |
FG Production vendue services | 763 812.00 | 89 987.00 | 853 800.00 | 763 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 031.00 | 743 723.00 | 8 416 754.00 | 7 673 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 660.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 240.00 | 16 671.00 | | 16 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 644.00 | 11 513.00 | | 455 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 800.00 | 43 361.00 | | 612 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 240.00 | 16 671.00 | | 16 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 644.00 | 11 513.00 | | 455 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 884.00 | 28 184.00 | | 471 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 916.00 | 15 177.00 | | 140 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | 38 791.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 770.00 | 12 644 082.00 | | 9 049 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 460.00 | 12 542 636.00 | | 9 163 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 689.00 | 101 446.00 | | -113 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 365.00 | 3 085.00 | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 316.00 | | 32 626.00 | 1 127 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 370.00 | 556 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 370.00 | 519 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | 3 770.00 | 9 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 074.00 | | 28 856.00 | 1 094 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 600.00 | 62 737.00 | 147 726.00 | 317 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431.00 | 950.00 | | 3 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 2 585.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 284.00 | 59 202.00 | 147 726.00 | 312 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 134.00 | 1 149 134.00 | | 1 149 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 374.00 | 1 233 374.00 | | 1 233 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 855 053.00 | 855 053.00 | | 855 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 718.00 | 179 567.00 | 594 602.00 | 776 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 376.00 | 753 376.00 | | 753 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 083.00 | 1 739 083.00 | | 1 739 083.00 |
VW T.V.A. | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 801.00 | 2 862 650.00 | 594 602.00 | 3 459 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |