| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 3 431.00 | 1 319.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 1 886.00 | 7 508.00 | 9 394.00 |
AP Constructions | 12 355.00 | 3 652.00 | 8 703.00 | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 116.00 | 65 779.00 | 82 336.00 | 148 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 604.00 | 242 852.00 | 690 752.00 | 933 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 316.00 | 317 600.00 | 809 716.00 | 1 127 316.00 |
BT Marchandises | 1 361 049.00 | | 1 361 049.00 | 1 361 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 363.00 | 17 880.00 | 1 015 483.00 | 1 033 363.00 |
BZ Autres créances | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CF Disponibilités | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 310.00 | 17 880.00 | 2 568 430.00 | 2 586 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 626.00 | 335 480.00 | 3 378 146.00 | 3 713 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 263.00 | 214 558.00 | | 226 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 446.00 | 11 705.00 | | 101 446.00 |
DL TOTAL (I) | 382 709.00 | 281 263.00 | | 382 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 903.00 | 1 111 253.00 | | 829 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 045.00 | 331 368.00 | | 811 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 874.00 | 713 335.00 | | 1 094 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 895.00 | 106 862.00 | | 221 895.00 |
EA Autres dettes | 37 720.00 | 24 825.00 | | 37 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 437.00 | 2 287 643.00 | | 2 995 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 146.00 | 2 568 906.00 | | 3 378 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 131.00 | 1 556 055.00 | | 2 094 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 106.00 | 276 930.00 | | 239 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 612 557.00 | 108 198.00 | 11 720 755.00 | 11 612 557.00 |
FG Production vendue services | 540 140.00 | 309 486.00 | 849 626.00 | 540 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 152 698.00 | 417 684.00 | 12 570 381.00 | 12 152 698.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 515 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 425 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 409.00 | 9 432.00 | | 17 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 150.00 | 18 760.00 | | 24 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 178.00 | 100.00 | | 31 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 183.00 | 37 626.00 | | 12 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 361.00 | 37 726.00 | | 43 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 671.00 | 13 736.00 | | 16 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513.00 | 11 041.00 | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 184.00 | 24 777.00 | | 28 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 177.00 | 12 949.00 | | 15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | 2 907.00 | | 38 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 082.00 | 10 719 037.00 | | 12 644 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 636.00 | 10 707 332.00 | | 12 542 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 446.00 | 11 705.00 | | 101 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 756.00 | | 77 360.00 | 1 083 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 30 800.00 | 1 127 316.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 30 800.00 | 1 094 074.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | 4 736.00 | 4 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 697.00 | | 72 177.00 | 1 055 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 447.00 | 18 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 947.00 | 103 940.00 | 19 287.00 | 232 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 481.00 | 950.00 | | 2 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 1 413.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 994.00 | 101 577.00 | 19 287.00 | 229 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 992.00 | 250 992.00 | 400 000.00 | 650 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 874.00 | 1 094 874.00 | | 1 094 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 622.00 | | | 1 010 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 933.00 | 241 933.00 | | 241 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 626.00 | 86 664.00 | 591 145.00 | 747 626.00 |
VI Groupe et associés | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 683.00 | 1 119 683.00 | | 1 119 683.00 |
VW T.V.A. | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 093.00 | 2 094 131.00 | 991 145.00 | 3 155 093.00 |