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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 014.00 | 986.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 341.00 | 429.00 | 3 770.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 7 766.00 | 14 869.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 557.00 | 83 967.00 | 226 590.00 | 310 557.00 |
BF Prêts | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 577.00 | 96 088.00 | 361 489.00 | 457 577.00 |
BT Marchandises | 1 048 514.00 | | 1 048 514.00 | 1 048 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 485.00 | 17 880.00 | 341 605.00 | 359 485.00 |
BZ Autres créances | 258 011.00 | | 258 011.00 | 258 011.00 |
CF Disponibilités | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 049.00 | 17 880.00 | 1 688 169.00 | 1 706 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 091.00 | 113 968.00 | 2 054 123.00 | 2 168 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
DH Report à nouveau | -478 510.00 | -516 235.00 | | -478 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 908.00 | 37 725.00 | | 274 908.00 |
DL TOTAL (I) | 103 920.00 | -170 988.00 | | 103 920.00 |
DP Provisions pour risques | 74 096.00 | 134 096.00 | | 74 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 096.00 | 134 096.00 | | 74 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 497.00 | 1 038 026.00 | | 903 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 459.00 | 76 694.00 | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 112.00 | 634 986.00 | | 856 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 370.00 | 115 417.00 | | 72 370.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 59 689.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 108.00 | 1 924 813.00 | | 1 876 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 123.00 | 1 887 921.00 | | 2 054 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 703.00 | 1 924 813.00 | | 1 355 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 030.00 | 473 020.00 | 2 317 050.00 | 1 844 030.00 |
FG Production vendue services | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 702.00 | 473 020.00 | 2 356 722.00 | 1 883 702.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 2 056.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 122 056.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 11 669.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 44 138.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 596.00 | 77 918.00 | | 142 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 569.00 | 9 247 981.00 | | 2 591 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 661.00 | 9 210 256.00 | | 2 316 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 908.00 | 37 725.00 | | 274 908.00 |