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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 815.00 | 1 185.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 11 899.00 | 1 266.00 | 13 164.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 6 608.00 | 16 027.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 200.00 | 72 247.00 | 234 954.00 | 307 200.00 |
BF Prêts | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 615.00 | 91 568.00 | 384 046.00 | 475 615.00 |
BT Marchandises | 983 821.00 | | 983 821.00 | 983 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 364.00 | 17 880.00 | 271 484.00 | 289 364.00 |
BZ Autres créances | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 023.00 | 17 880.00 | 1 498 143.00 | 1 516 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 370.00 | 109 449.00 | 1 887 921.00 | 1 997 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
DH Report à nouveau | -516 235.00 | | | -516 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | -516 235.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | -170 988.00 | -208 713.00 | | -170 988.00 |
DP Provisions pour risques | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 440.00 | 1 377 681.00 | | 1 085 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280.00 | 225 871.00 | | 29 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 986.00 | 758 840.00 | | 634 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 417.00 | 138 088.00 | | 115 417.00 |
EA Autres dettes | 59 689.00 | 14 341.00 | | 59 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 813.00 | 2 514 822.00 | | 1 924 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 921.00 | 2 440 205.00 | | 1 887 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 449.00 | 1 452 680.00 | | 1 165 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496 272.00 | 3 409 981.00 | 8 906 253.00 | 5 496 272.00 |
FG Production vendue services | 181 773.00 | 5 406.00 | 187 179.00 | 181 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 045.00 | 3 415 387.00 | 9 093 432.00 | 5 678 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 827 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 1 003.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 056.00 | 1 003.00 | | 122 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 28 707.00 | | 11 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 138.00 | 28 707.00 | | 44 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 918.00 | -27 704.00 | | 77 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 981.00 | 8 827 702.00 | | 9 247 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 256.00 | 9 343 937.00 | | 9 210 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 725.00 | -516 235.00 | | 37 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 287.00 | | 123 199.00 | 393 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 871.00 | 475 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 871.00 | 354 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 726.00 | | 31 982.00 | 363 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | 91 217.00 | 14 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 331.00 | 12 640.00 | 3 402.00 | 82 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | 400.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 2 160.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | 10 080.00 | 3 402.00 | 72 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
6T Sur comptes clients | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 986.00 | 634 986.00 | | 634 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
UP Prêts | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 266 623.00 | 266 623.00 | | 266 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 440.00 | 326 076.00 | 759 364.00 | 1 085 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 304.00 | | | 368 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 194.00 | 608 194.00 | | 608 194.00 |
VW T.V.A. | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 813.00 | 1 165 449.00 | 759 364.00 | 1 924 813.00 |