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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 978.00 | 330 349.00 | 74 628.00 | 404 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 280.00 | 297 685.00 | 167 594.00 | 465 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 732.00 | 632 209.00 | 435 523.00 | 1 067 732.00 |
BT Marchandises | 661 768.00 | | 661 768.00 | 661 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 079.00 | 122 579.00 | 931 500.00 | 1 054 079.00 |
BZ Autres créances | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
CF Disponibilités | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 232.00 | 122 579.00 | 1 959 652.00 | 2 082 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 964.00 | 754 789.00 | 2 395 175.00 | 3 149 964.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 303.00 | | | 290 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
DL TOTAL (I) | 425 918.00 | | | 425 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 868.00 | | | 351 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 113.00 | | | 873 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 257.00 | | | 1 969 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 175.00 | | | 2 395 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 192.00 | | | 1 877 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 609.00 | | | 1 014 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 434.00 | | | 818 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 826.00 | 98 383.00 | | 533 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 652.00 | 98 383.00 | | 529 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 113.00 | 873 113.00 | | 873 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 625.00 | 495 625.00 | | 495 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 042.00 | 86 977.00 | 92 065.00 | 179 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 647.00 | | | 169 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 818.00 | 1 373 518.00 | 1 300.00 | 1 374 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 257.00 | 1 877 192.00 | 92 065.00 | 1 969 257.00 |