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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 546.00 | 169.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 837.00 | 395 467.00 | 80 370.00 | 475 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 932.00 | 366 262.00 | 202 670.00 | 568 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 786.00 | 768 276.00 | 476 510.00 | 1 244 786.00 |
BT Marchandises | 718 840.00 | | 718 840.00 | 718 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 016.00 | 66 202.00 | 973 813.00 | 1 040 016.00 |
BZ Autres créances | 356 756.00 | | 356 756.00 | 356 756.00 |
CF Disponibilités | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 776.00 | 66 202.00 | 2 085 574.00 | 2 151 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 562.00 | 834 478.00 | 2 562 084.00 | 3 396 562.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 298.00 | | | -178 298.00 |
DL TOTAL (I) | 173 780.00 | | | 173 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 123.00 | | | 452 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 864.00 | | | 1 168 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 304.00 | | | 2 388 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 084.00 | | | 2 562 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 580.00 | | | 2 300 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 686.00 | | | 207 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 192.00 | | 147 500.00 | 1 153 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 905.00 | 1 244 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 905.00 | 1 044 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 174.00 | | 2 541.00 | 194 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 717.00 | | 144 958.00 | 955 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 906.00 | 96 035.00 | 48 665.00 | 720 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 2 372.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 732.00 | 93 663.00 | 48 665.00 | 716 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 864.00 | 1 168 864.00 | | 1 168 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 016.00 | 1 040 016.00 | | 1 040 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 437.00 | 157 713.00 | 86 724.00 | 244 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
VP Divers | 356 757.00 | 356 757.00 | | 356 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 326.00 | 290 326.00 | | 290 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 801.00 | 1 407 501.00 | 1 300.00 | 1 408 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 304.00 | 2 300 581.00 | 86 724.00 | 2 387 304.00 |