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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 086.00 | 491 950.00 | 127 136.00 | 619 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 241.00 | 517 526.00 | 419 715.00 | 937 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 010.00 | 1 016 192.00 | 753 818.00 | 1 770 010.00 |
BT Marchandises | 1 367 265.00 | | 1 367 265.00 | 1 367 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 469.00 | 76 842.00 | 1 655 626.00 | 1 732 469.00 |
BZ Autres créances | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
CF Disponibilités | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 631.00 | 76 842.00 | 3 408 789.00 | 3 485 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 642.00 | 1 093 034.00 | 4 162 607.00 | 5 255 642.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 026.00 | | | 1 762 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 356.00 | | | 1 951 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 860.00 | | | 248 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 906.00 | | | 4 083 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 607.00 | | | 4 162 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 269.00 | | | 4 061 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 377.00 | | 94 667.00 | 1 685 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 1 770 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 1 556 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 694.00 | | 94 667.00 | 1 471 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 497.00 | 117 729.00 | 10 033.00 | 908 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 781.00 | 117 729.00 | 10 033.00 | 901 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 356.00 | 1 951 356.00 | | 1 951 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 860.00 | 248 860.00 | | 248 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 121.00 | 1 467 121.00 | | 1 467 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 469.00 | 1 732 469.00 | | 1 732 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 470.00 | 98 833.00 | 22 637.00 | 121 470.00 |
VI Groupe et associés | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 372.00 | 1 932 405.00 | 14 967.00 | 1 947 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 907.00 | 4 061 269.00 | 22 637.00 | 4 083 907.00 |