| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 619.00 | 362 831.00 | 90 788.00 | 453 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 097.00 | 353 900.00 | 148 197.00 | 502 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 191.00 | 720 906.00 | 432 285.00 | 1 153 191.00 |
BT Marchandises | 566 875.00 | | 566 875.00 | 566 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 024.00 | 69 632.00 | 1 043 391.00 | 1 113 024.00 |
BZ Autres créances | 317 872.00 | | 317 872.00 | 317 872.00 |
CF Disponibilités | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 834.00 | 69 632.00 | 1 975 202.00 | 2 044 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 026.00 | 790 538.00 | 2 407 487.00 | 3 198 026.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 917.00 | | | 370 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 839.00 | | | -73 839.00 |
DL TOTAL (I) | 352 078.00 | | | 352 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 503.00 | | | 402 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 101.00 | | | 461 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 082.00 | | | 865 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 982.00 | | | 306 982.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 409.00 | | | 2 055 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 487.00 | | | 2 407 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 780.00 | | | 1 975 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 733.00 | | | 1 067 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 258.00 | | | 870 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 209.00 | 88 697.00 | | 632 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 035.00 | 88 697.00 | | 628 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 082.00 | 865 082.00 | | 865 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 841.00 | 480 841.00 | | 480 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 024.00 | | | 1 113 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 099.00 | 134 470.00 | 79 629.00 | 214 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 928.00 | | | 196 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
VP Divers | 317 872.00 | | | 317 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 982.00 | 306 982.00 | | 306 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 223.00 | 1 437 923.00 | 1 300.00 | 1 439 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 409.00 | 1 975 780.00 | 79 629.00 | 2 055 409.00 |