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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 466.00 | 424 317.00 | 74 148.00 | 498 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 066.00 | 401 866.00 | 222 200.00 | 624 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 548.00 | 832 899.00 | 489 648.00 | 1 322 548.00 |
BT Marchandises | 831 942.00 | | 831 942.00 | 831 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 240.00 | 76 449.00 | 1 101 791.00 | 1 178 240.00 |
BZ Autres créances | 374 989.00 | | 374 989.00 | 374 989.00 |
CF Disponibilités | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 773.00 | 76 449.00 | 2 394 323.00 | 2 470 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 322.00 | 909 349.00 | 2 883 972.00 | 3 793 322.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 518.00 | | | 421 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 962.00 | | | 836 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 126.00 | | | 1 158 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
EA Autres dettes | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 565.00 | | | 2 684 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 972.00 | | | 2 883 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 817.00 | | | 2 617 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 787.00 | | 132 567.00 | 1 244 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 804.00 | 1 322 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 804.00 | 1 122 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 771.00 | | 132 567.00 | 1 044 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 276.00 | 93 837.00 | 29 214.00 | 768 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 169.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 730.00 | 93 668.00 | 29 214.00 | 761 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 126.00 | 1 158 126.00 | | 1 158 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 709.00 | 248 709.00 | | 248 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 241.00 | 1 178 241.00 | | 1 178 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 850.00 | 210 850.00 | | 210 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 668.00 | 143 920.00 | 66 748.00 | 210 668.00 |
VI Groupe et associés | 836 963.00 | 836 963.00 | | 836 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 989.00 | 374 989.00 | | 374 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 831.00 | 1 563 531.00 | 1 300.00 | 1 564 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 566.00 | 2 617 818.00 | 66 748.00 | 2 684 566.00 |