| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 678.00 | 449 756.00 | 132 922.00 | 582 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 015.00 | 452 024.00 | 436 990.00 | 889 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 377.00 | 908 497.00 | 776 879.00 | 1 685 377.00 |
BT Marchandises | 966 253.00 | | 966 253.00 | 966 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 461.00 | 76 353.00 | 1 239 108.00 | 1 315 461.00 |
BZ Autres créances | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
CF Disponibilités | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 689.00 | 76 353.00 | 2 465 336.00 | 2 541 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 066.00 | 984 850.00 | 3 242 216.00 | 4 227 066.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 407.00 | | | 144 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 668.00 | | | -121 668.00 |
DL TOTAL (I) | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 817.00 | | | 1 189 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 618.00 | | | 1 534 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
EA Autres dettes | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 477.00 | | | 3 164 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 216.00 | | | 3 242 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 512.00 | | | 3 142 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 549.00 | | 378 768.00 | 1 322 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 940.00 | 1 685 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 940.00 | 1 471 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 533.00 | | 365 101.00 | 1 122 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 13 667.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 900.00 | 91 537.00 | 15 940.00 | 832 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 184.00 | 91 537.00 | 15 940.00 | 826 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 618.00 | 1 534 618.00 | | 1 534 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 462.00 | 1 315 462.00 | | 1 315 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 290.00 | 139 324.00 | 21 965.00 | 161 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 818.00 | 1 189 818.00 | | 1 189 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 712.00 | | | 225 712.00 |
VP Divers | 168 885.00 | 168 885.00 | | 168 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 072.00 | 210 072.00 | | 210 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 309.00 | 1 492 342.00 | 14 967.00 | 1 507 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 478.00 | 3 142 513.00 | 21 965.00 | 3 164 478.00 |