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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 857 567.00 | | 857 567.00 | 857 567.00 |
AP Constructions | 170 942.00 | 150 935.00 | 20 007.00 | 170 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 498.00 | 73 894.00 | 7 604.00 | 81 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 321.00 | 84 718.00 | 21 603.00 | 106 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 021.00 | 311 186.00 | 1 134 835.00 | 1 446 021.00 |
BT Marchandises | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | 763.00 | 21 664.00 | 22 428.00 |
BZ Autres créances | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CF Disponibilités | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 199.00 | 763.00 | 292 435.00 | 293 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 219.00 | 311 950.00 | 1 427 270.00 | 1 739 219.00 |
CU Autres participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 311.00 | 336 156.00 | | 461 311.00 |
DH Report à nouveau | | 13 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 519.00 | 111 948.00 | | 51 519.00 |
DL TOTAL (I) | 521 631.00 | 470 111.00 | | 521 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 34.00 | | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 322.00 | 425 761.00 | | 422 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 315.00 | 223 567.00 | | 249 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 257.00 | 120 945.00 | | 160 257.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 9 461.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 605.00 | 779 734.00 | | 905 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 270.00 | 1 249 845.00 | | 1 427 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 472.00 | | 4 053 472.00 | 4 053 472.00 |
FG Production vendue services | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 386.00 | | 4 055 386.00 | 4 055 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 809.00 | 5 054.00 | | 41 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 405.00 | 4 014 892.00 | | 4 078 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 886.00 | 3 902 944.00 | | 4 026 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 519.00 | 111 948.00 | | 51 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 908.00 | | 224 613.00 | 1 243 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 228 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 446 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 206.00 | | | 859 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 817.00 | | 23 944.00 | 334 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 885.00 | | 200 668.00 | 49 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 224.00 | 29 962.00 | | 281 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 585.00 | 29 962.00 | | 279 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 763.00 | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 763.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 798.00 | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 315.00 | 249 315.00 | | 249 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 282.00 | 92 010.00 | 310 507.00 | 422 282.00 |
VI Groupe et associés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 955.00 | 82 101.00 | 169 853.00 | 251 955.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 605.00 | 575 333.00 | 310 507.00 | 905 605.00 |