| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 2 602.00 | 1 774.00 | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 567.00 | | 1 012 567.00 | 1 012 567.00 |
AP Constructions | 210 521.00 | 137 474.00 | 73 047.00 | 210 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 774.00 | 63 211.00 | 15 563.00 | 78 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 912.00 | 119 091.00 | 66 820.00 | 185 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 877.00 | 322 378.00 | 1 214 498.00 | 1 536 877.00 |
BT Marchandises | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | 137.00 | 897.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
CF Disponibilités | 221 052.00 | | 221 052.00 | 221 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 510.00 | 137.00 | 514 373.00 | 514 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 386.00 | 322 515.00 | 1 728 871.00 | 2 051 386.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 196.00 | 670 124.00 | | 702 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 798.00 | 32 073.00 | | 134 798.00 |
DL TOTAL (I) | 845 794.00 | 710 996.00 | | 845 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 290.00 | 324 719.00 | | 325 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 976.00 | 828 494.00 | | 367 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 522.00 | 130 672.00 | | 173 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 209.00 | 39 716.00 | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 8 424.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 077.00 | 1 332 026.00 | | 883 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 871.00 | 2 044 447.00 | | 1 728 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 542.00 | 1 100 428.00 | | 560 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 217.00 | | 3 758 217.00 | 3 758 217.00 |
FG Production vendue services | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 013.00 | | 3 769 013.00 | 3 769 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 770.00 | 111 542.00 | | 104 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 562.00 | 50 000.00 | | 86 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 562.00 | 50 000.00 | | 86 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 947.00 | 122 071.00 | | 147 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 947.00 | 122 071.00 | | 147 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 385.00 | -72 071.00 | | -61 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 086.00 | 24 661.00 | | 60 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 861.00 | 4 405 489.00 | | 3 971 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 063.00 | 4 373 416.00 | | 3 837 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 798.00 | 32 073.00 | | 134 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 869.00 | 5 413.00 | | 10 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 852.00 | 179 025.00 | | 1 357 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 536 877.00 | | | 1 536 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 943.00 | | | 1 016 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 206.00 | | | 475 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 943.00 | 155 000.00 | | 861 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 969.00 | 10 238.00 | | 464 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 940.00 | 13 787.00 | | 30 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 356.00 | 43 022.00 | | 279 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 912.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 667.00 | 42 110.00 | | 277 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 137.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 976.00 | 367 976.00 | | 367 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 290.00 | 2 755.00 | 322 535.00 | 325 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 129 653.00 | 33 527.00 | 163 180.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 077.00 | 560 542.00 | 322 535.00 | 883 077.00 |