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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 857 567.00 | | 857 567.00 | 857 567.00 |
AP Constructions | 172 250.00 | 168 010.00 | 4 240.00 | 172 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 647.00 | 78 007.00 | 6 640.00 | 84 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 321.00 | 91 073.00 | 15 248.00 | 106 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 083.00 | | 282 083.00 | 282 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 238.00 | 338 729.00 | 1 242 509.00 | 1 581 238.00 |
BT Marchandises | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 859.00 | 345.00 | 33 513.00 | 33 859.00 |
BZ Autres créances | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CF Disponibilités | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 696.00 | 345.00 | 428 351.00 | 428 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 934.00 | 339 074.00 | 1 670 860.00 | 2 009 934.00 |
CU Autres participations | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 831.00 | 461 311.00 | | 512 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 723.00 | 51 519.00 | | 98 723.00 |
DL TOTAL (I) | 620 353.00 | 521 631.00 | | 620 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 328.00 | 34.00 | | 4 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 328.00 | 34.00 | | 4 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 073.00 | 422 322.00 | | 416 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 270.00 | 67 599.00 | | 137 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 744.00 | 249 315.00 | | 347 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 091.00 | 160 257.00 | | 145 091.00 |
EA Autres dettes | | 6 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 179.00 | 905 605.00 | | 1 046 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 860.00 | 1 427 270.00 | | 1 670 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207 457.00 | | 4 207 457.00 | 4 207 457.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 116.00 | | 4 209 116.00 | 4 209 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 173.00 | 11 073.00 | | 59 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 508.00 | 3 135.00 | | 10 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 832.00 | 181.00 | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | 181.00 | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 832.00 | -181.00 | | -10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 41 809.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 507.00 | 4 078 405.00 | | 4 281 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 785.00 | 4 026 886.00 | | 4 182 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 723.00 | 51 519.00 | | 98 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 020.00 | | 63 634.00 | 1 446 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -119 583.00 | 48 000.00 | 358 814.00 | -119 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -119 583.00 | 48 000.00 | 1 581 238.00 | -119 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 206.00 | | | 859 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 761.00 | | 4 457.00 | 358 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 053.00 | | 59 177.00 | 228 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 186.00 | 27 543.00 | | 311 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 547.00 | 27 543.00 | | 309 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | 4 328.00 | 34.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 345.00 | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 345.00 | 763.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 4 673.00 | 798.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 673.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 744.00 | 347 744.00 | | 347 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 073.00 | 115 251.00 | 292 861.00 | 416 073.00 |
VI Groupe et associés | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 252.00 | 1 178 888.00 | 300 564.00 | 479 252.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 179.00 | 745 357.00 | 292 861.00 | 1 046 179.00 |