| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 857 567.00 | | 857 567.00 | 857 567.00 |
AP Constructions | 173 516.00 | 172 709.00 | 807.00 | 173 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 254.00 | 84 563.00 | 6 691.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 090.00 | 105 944.00 | 8 146.00 | 114 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 652.00 | 364 855.00 | 892 797.00 | 1 257 652.00 |
BT Marchandises | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | 820.00 | 21 972.00 | 22 792.00 |
BZ Autres créances | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
CF Disponibilités | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 478.00 | 820.00 | 375 658.00 | 376 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 130.00 | 365 675.00 | 1 268 455.00 | 1 634 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 993.00 | 611 553.00 | | 652 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 130.00 | 211 520.00 | | 97 130.00 |
DL TOTAL (I) | 758 924.00 | 831 873.00 | | 758 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 230.00 | 302 096.00 | | 185 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 20 097.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 061.00 | 237 466.00 | | 251 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 829.00 | 112 994.00 | | 72 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 961.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 531.00 | 675 613.00 | | 509 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 455.00 | 1 510 368.00 | | 1 268 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 777.00 | | 4 263 777.00 | 4 263 777.00 |
FG Production vendue services | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 300.00 | | 4 266 300.00 | 4 266 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 6 142.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 142 751.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 148 893.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 5 294.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 59 699.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 64 993.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 83 899.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 339.00 | 57 755.00 | | 48 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 189.00 | 4 601 740.00 | | 4 391 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 058.00 | 4 390 220.00 | | 4 294 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 130.00 | 211 520.00 | | 97 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 784.00 | 8 987.00 | | 10 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 028.00 | | 3 674.00 | 1 270 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 050.00 | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 1 257 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 206.00 | | | 859 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 669.00 | | 3 191.00 | 375 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 153.00 | | 483.00 | 35 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 827.00 | 12 027.00 | | 352 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 189.00 | 12 027.00 | | 351 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
6T Sur comptes clients | 906.00 | 820.00 | 906.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | 820.00 | 906.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 820.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 3 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 061.00 | 251 061.00 | | 251 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 230.00 | 119 910.00 | 65 320.00 | 185 230.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 032.00 | 193 447.00 | 19 585.00 | 213 032.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 531.00 | 444 211.00 | 65 320.00 | 509 531.00 |