| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 857 567.00 | | 857 567.00 | 857 567.00 |
AP Constructions | 173 516.00 | 171 851.00 | 1 665.00 | 173 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 063.00 | 81 867.00 | 6 196.00 | 88 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 090.00 | 97 471.00 | 16 619.00 | 114 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 028.00 | 352 827.00 | 917 201.00 | 1 270 028.00 |
BT Marchandises | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 085.00 | 906.00 | 16 179.00 | 17 085.00 |
BZ Autres créances | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
CF Disponibilités | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 073.00 | 906.00 | 593 168.00 | 594 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 101.00 | 353 733.00 | 1 510 368.00 | 1 864 101.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 553.00 | 512 831.00 | | 611 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 520.00 | 98 723.00 | | 211 520.00 |
DL TOTAL (I) | 831 873.00 | 620 353.00 | | 831 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882.00 | 4 328.00 | | 2 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882.00 | 4 328.00 | | 2 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 096.00 | 416 073.00 | | 302 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | 137 270.00 | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 466.00 | 347 744.00 | | 237 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 994.00 | 145 091.00 | | 112 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 613.00 | 1 046 179.00 | | 675 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 368.00 | 1 670 860.00 | | 1 510 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 589.00 | 745 357.00 | | 490 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 548.00 | | 4 299 548.00 | 4 299 548.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 800.00 | | 4 301 800.00 | 4 301 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 331.00 | 59 173.00 | | 129 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 339.00 | 10 508.00 | | 8 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 10 832.00 | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 993.00 | 10 832.00 | | 64 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 899.00 | -10 832.00 | | 83 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 755.00 | 3 155.00 | | 57 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 740.00 | 4 281 507.00 | | 4 601 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 220.00 | 4 182 785.00 | | 4 390 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 520.00 | 98 723.00 | | 211 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 238.00 | | 25 772.00 | 1 581 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 583.00 | 216 199.00 | 35 154.00 | 119 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 583.00 | 217 399.00 | 1 270 028.00 | 119 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 375 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 206.00 | | | 859 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 218.00 | | 13 651.00 | 363 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 814.00 | | 12 122.00 | 358 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 729.00 | 15 300.00 | 1 200.00 | 338 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 090.00 | 15 300.00 | 1 200.00 | 337 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 328.00 | | 1 446.00 | 4 328.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 906.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 906.00 | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673.00 | 906.00 | 1 792.00 | 4 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 1 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 466.00 | 237 466.00 | | 237 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 096.00 | 117 072.00 | 185 024.00 | 302 096.00 |
VI Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 022.00 | 215 920.00 | 35 103.00 | 251 022.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 613.00 | 490 589.00 | 185 024.00 | 675 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |