| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 1 689.00 | 2 686.00 | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 857 567.00 | | 857 567.00 | 857 567.00 |
AP Constructions | 207 369.00 | 124 228.00 | 83 142.00 | 207 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 774.00 | 54 747.00 | 24 026.00 | 78 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 826.00 | 98 692.00 | 80 134.00 | 178 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 852.00 | 279 356.00 | 1 078 496.00 | 1 357 852.00 |
BT Marchandises | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BZ Autres créances | 486 634.00 | | 486 634.00 | 486 634.00 |
CF Disponibilités | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 952.00 | | 965 952.00 | 965 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 803.00 | 279 356.00 | 2 044 447.00 | 2 323 803.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670 124.00 | 652 993.00 | | 670 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 073.00 | 97 130.00 | | 32 073.00 |
DL TOTAL (I) | 710 996.00 | 758 924.00 | | 710 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 719.00 | 185 230.00 | | 324 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 494.00 | 251 061.00 | | 828 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 672.00 | 72 829.00 | | 130 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 80.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 026.00 | 509 531.00 | | 1 332 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 447.00 | 1 268 455.00 | | 2 044 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 428.00 | 444 211.00 | | 1 100 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 231 694.00 | | 4 231 694.00 | 4 231 694.00 |
FG Production vendue services | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 993.00 | | 4 239 993.00 | 4 239 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 542.00 | 119 760.00 | | 111 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 535.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 585.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 071.00 | 480.00 | | 122 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 071.00 | 530.00 | | 122 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 071.00 | 55.00 | | -72 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | 48 339.00 | | 24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 489.00 | 4 391 189.00 | | 4 405 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 416.00 | 4 294 058.00 | | 4 373 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 073.00 | 97 130.00 | | 32 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 413.00 | 10 784.00 | | 5 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 652.00 | 208 308.00 | | 1 257 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 108.00 | 1 357 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 108.00 | 464 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 206.00 | 2 737.00 | | 859 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 861.00 | 194 216.00 | | 378 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 585.00 | 11 355.00 | | 19 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 855.00 | 22 610.00 | 108 108.00 | 364 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 51.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 216.00 | 22 559.00 | 108 108.00 | 363 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 1 425.00 | 820.00 | 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 494.00 | 828 494.00 | | 828 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 719.00 | 93 121.00 | 231 598.00 | 324 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 773.00 | | | 249 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 420.00 | 410 420.00 | | 410 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 921.00 | 526 181.00 | 19 740.00 | 545 921.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 026.00 | 1 100 428.00 | 231 598.00 | 1 332 026.00 |