| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 16 339.00 | 58 661.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 489.00 | 1 085 412.00 | 301 077.00 | 1 386 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 927.00 | 184 548.00 | 48 378.00 | 232 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 529.00 | | 313 529.00 | 313 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 067.00 | 1 341 172.00 | 1 087 895.00 | 2 429 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BT Marchandises | 2 399 537.00 | | 2 399 537.00 | 2 399 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 523.00 | 40 451.00 | 78 072.00 | 118 523.00 |
BZ Autres créances | 959 361.00 | | 959 361.00 | 959 361.00 |
CF Disponibilités | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 770.00 | 40 451.00 | 3 802 319.00 | 3 842 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 837.00 | 1 381 623.00 | 4 890 214.00 | 6 271 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DL TOTAL (I) | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 720.00 | | | 940 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 365.00 | | | 698 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 586.00 | | | 2 417 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 533.00 | | | 550 533.00 |
EA Autres dettes | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 837.00 | | | 4 691 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 214.00 | | | 4 890 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 051.00 | | | 4 436 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 033.00 | | | 534 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 611 935.00 | | 24 611 935.00 | 24 611 935.00 |
FD Production vendue biens | 2 175 002.00 | | 2 175 002.00 | 2 175 002.00 |
FG Production vendue services | 439 788.00 | | 439 788.00 | 439 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 226 725.00 | | 27 226 725.00 | 27 226 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 377 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 611 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 311 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 396 915.00 | | | 27 396 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 328 595.00 | | | 27 328 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 942.00 | | 174 109.00 | 2 267 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 579 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 2 429 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 1 694 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 856.00 | | | 133 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 230.00 | | 16 184.00 | 1 690 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 841.00 | | 157 925.00 | 422 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 601.00 | 132 262.00 | 5 691.00 | 1 214 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 729.00 | 132 262.00 | 5 691.00 | 1 159 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 986.00 | 40 451.00 | 33 986.00 | 33 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 986.00 | 40 451.00 | 33 986.00 | 33 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 986.00 | 40 451.00 | 33 986.00 | 33 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 451.00 | 33 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 586.00 | 2 417 586.00 | | 2 417 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 650.00 | 183 650.00 | | 183 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 568.00 | 293 568.00 | | 293 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VB T. V. A. | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 033.00 | 534 033.00 | | 534 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 687.00 | 150 902.00 | 255 786.00 | 406 687.00 |
VI Groupe et associés | 696 965.00 | 696 965.00 | | 696 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
VP Divers | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 745.00 | | | 609 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 100.00 | | | 249 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 234.00 | 1 281 679.00 | 311 555.00 | 1 593 234.00 |
VW T.V.A. | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 837.00 | 4 436 051.00 | 255 786.00 | 4 691 837.00 |