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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 172 391.00 | 71 362.00 | 101 030.00 | 172 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 496.00 | 1 656 961.00 | 362 534.00 | 2 019 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 745.00 | 327 965.00 | 53 780.00 | 381 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 111.00 | | 360 111.00 | 360 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 359.00 | 2 123 731.00 | 1 257 628.00 | 3 381 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BT Marchandises | 2 574 800.00 | | 2 574 800.00 | 2 574 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
BZ Autres créances | 1 692 505.00 | | 1 692 505.00 | 1 692 505.00 |
CF Disponibilités | 678 103.00 | | 678 103.00 | 678 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 256.00 | | 5 187 256.00 | 5 187 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 615.00 | 2 123 731.00 | 6 444 884.00 | 8 568 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 395 138.00 | | | 395 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 721 010.00 | | | 721 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 675.00 | | | 1 872 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 089.00 | | | 477 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 557.00 | | | 2 383 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 555.00 | | | 890 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 874.00 | | | 5 723 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 884.00 | | | 6 444 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 704.00 | | | 5 162 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 413.00 | | | 1 251 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 209 020.00 | | 32 209 020.00 | 32 209 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 429 621.00 | | 2 429 621.00 | 2 429 621.00 |
FG Production vendue services | 951 182.00 | | 951 182.00 | 951 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 589 823.00 | | 35 589 823.00 | 35 589 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 830 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 754 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 442 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 857 888.00 | | | 35 857 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 593 255.00 | | | 35 593 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 178.00 | | 137 720.00 | 3 249 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 640 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 3 381 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 2 573 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 999.00 | | 129 973.00 | 2 448 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 736.00 | | 7 747.00 | 632 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 574.00 | 154 014.00 | 4 857.00 | 1 974 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 905.00 | 522.00 | | 45 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 653.00 | 153 492.00 | 4 857.00 | 1 907 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 557.00 | 2 383 557.00 | | 2 383 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 338.00 | 391 338.00 | | 391 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
UX Autres créances clients | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 309 547.00 | 309 547.00 | | 309 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 413.00 | 1 251 413.00 | | 1 251 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 262.00 | 60 092.00 | 459 003.00 | 621 262.00 |
VI Groupe et associés | 475 689.00 | 475 689.00 | | 475 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 077.00 | 1 357 077.00 | | 1 357 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 501.00 | 1 912 329.00 | 280 173.00 | 2 192 501.00 |
VW T.V.A. | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 874.00 | 5 162 704.00 | 459 003.00 | 5 723 874.00 |