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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 112 508.00 | 43 706.00 | 68 802.00 | 112 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 245.00 | 1 443 761.00 | 394 484.00 | 1 838 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 569.00 | 275 530.00 | 95 040.00 | 370 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 011.00 | | 354 011.00 | 354 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 854.00 | 1 827 908.00 | 1 319 946.00 | 3 147 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BT Marchandises | 2 499 285.00 | | 2 499 285.00 | 2 499 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 012.00 | | 81 012.00 | 81 012.00 |
BZ Autres créances | 1 432 271.00 | | 1 432 271.00 | 1 432 271.00 |
CF Disponibilités | 374 764.00 | | 374 764.00 | 374 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 469.00 | | 235 469.00 | 235 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 789.00 | | 4 637 789.00 | 4 637 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 643.00 | 1 827 908.00 | 5 957 735.00 | 7 785 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 390 573.00 | | | 390 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
DL TOTAL (I) | 524 870.00 | | | 524 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 495.00 | | | 1 934 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 641.00 | | | 522 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 925.00 | | | 2 273 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 004.00 | | | 629 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 865.00 | | | 5 432 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 735.00 | | | 5 957 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 121.00 | | | 5 129 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543 159.00 | | | 1 543 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 523 992.00 | | 29 523 992.00 | 29 523 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 529 414.00 | | 2 529 414.00 | 2 529 414.00 |
FG Production vendue services | 668 748.00 | | 668 748.00 | 668 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 722 154.00 | | 32 722 154.00 | 32 722 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 946 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 346 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 748 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 968.00 | | | -15 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 970 769.00 | | | 32 970 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 878 272.00 | | | 32 878 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 548.00 | | 157 306.00 | 2 990 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 596.00 | | 110 726.00 | 2 210 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 041.00 | | 46 580.00 | 615 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 678.00 | 166 229.00 | | 1 661 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 060.00 | 6 835.00 | | 37 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 602.00 | 159 394.00 | | 1 603 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 925.00 | 2 273 925.00 | | 2 273 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 388.00 | 276 388.00 | | 276 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
UX Autres créances clients | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 286 711.00 | 286 711.00 | | 286 711.00 |
VC Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 159.00 | 1 543 159.00 | | 1 543 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 336.00 | 91 987.00 | 180 377.00 | 391 336.00 |
VI Groupe et associés | 521 041.00 | 521 041.00 | | 521 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 163.00 | 1 075 163.00 | | 1 075 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 469.00 | 235 469.00 | | 235 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 362.00 | 1 748 752.00 | 307 610.00 | 2 056 362.00 |
VW T.V.A. | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 470.00 | 5 129 121.00 | 180 377.00 | 5 428 470.00 |