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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 427.00 | 45 905.00 | 522.00 | 46 427.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 172 391.00 | 54 873.00 | 117 519.00 | 172 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 494.00 | 1 547 310.00 | 353 184.00 | 1 900 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 113.00 | 305 471.00 | 70 643.00 | 376 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 876.00 | | 356 876.00 | 356 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 860.00 | | 275 860.00 | 275 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 178.00 | 1 974 574.00 | 1 274 604.00 | 3 249 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BT Marchandises | 2 243 672.00 | | 2 243 672.00 | 2 243 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
BZ Autres créances | 1 463 328.00 | | 1 463 328.00 | 1 463 328.00 |
CF Disponibilités | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 531.00 | | 226 531.00 | 226 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 998.00 | | 4 664 998.00 | 4 664 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 176.00 | 1 974 574.00 | 5 939 601.00 | 7 914 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 393 048.00 | | | 393 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 349.00 | | | 392 349.00 |
DL TOTAL (I) | 827 198.00 | | | 827 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 484.00 | | | 1 142 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 847.00 | | | 712 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 376.00 | | | 2 366 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 152.00 | | | 804 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
EA Autres dettes | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 404.00 | | | 5 112 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 601.00 | | | 5 939 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 524.00 | | | 4 859 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 134.00 | | | 843 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 567 056.00 | | 30 567 056.00 | 30 567 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 215.00 | | 2 485 215.00 | 2 485 215.00 |
FG Production vendue services | 659 533.00 | | 659 533.00 | 659 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 711 804.00 | | 33 711 804.00 | 33 711 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 784 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 060 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 126.00 | |
GE Autres charges | | | 27 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 063 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 809 544.00 | | | 33 809 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 417 195.00 | | | 33 417 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 349.00 | | | 392 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 854.00 | | 139 534.00 | 3 147 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 750.00 | 632 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 210.00 | 3 249 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 2 448 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 895.00 | | 2 532.00 | 143 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 322.00 | | 134 136.00 | 2 321 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 621.00 | | 2 865.00 | 661 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 908.00 | 153 126.00 | 6 460.00 | 1 827 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 895.00 | 2 010.00 | | 43 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 997.00 | 151 116.00 | 6 460.00 | 1 762 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 376.00 | 2 366 376.00 | | 2 366 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 673.00 | 412 673.00 | | 412 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 419.00 | 292 419.00 | | 292 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 860.00 | | 275 860.00 | 275 860.00 |
UX Autres créances clients | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 134.00 | 843 134.00 | | 843 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 349.00 | 46 469.00 | 179 553.00 | 299 349.00 |
VI Groupe et associés | 711 447.00 | 711 447.00 | | 711 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 989.00 | 1 247 989.00 | | 1 247 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 531.00 | 226 531.00 | | 226 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 068.00 | 1 779 208.00 | 275 860.00 | 2 055 068.00 |
VW T.V.A. | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 404.00 | 4 859 524.00 | 179 553.00 | 5 112 404.00 |