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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 895.00 | 37 060.00 | 6 835.00 | 43 895.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 112 508.00 | 33 206.00 | 79 303.00 | 112 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 336.00 | 1 330 380.00 | 431 956.00 | 1 762 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 752.00 | 240 017.00 | 95 735.00 | 335 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 791.00 | | 348 791.00 | 348 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 548.00 | 1 661 678.00 | 1 328 870.00 | 2 990 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BT Marchandises | 2 494 788.00 | | 2 494 788.00 | 2 494 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BZ Autres créances | 1 921 218.00 | | 1 921 218.00 | 1 921 218.00 |
CF Disponibilités | 325 969.00 | | 325 969.00 | 325 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 134.00 | | 231 134.00 | 231 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 099.00 | | 5 058 099.00 | 5 058 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 647.00 | 1 661 678.00 | 6 386 969.00 | 8 048 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 279 694.00 | | | 279 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
DL TOTAL (I) | 512 363.00 | | | 512 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 627.00 | | | 1 680 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 816.00 | | | 727 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 415.00 | | | 2 320 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 470.00 | | | 1 029 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 606.00 | | | 5 874 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 969.00 | | | 6 386 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493 030.00 | | | 5 493 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 264.00 | | | 1 160 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 374 086.00 | | 31 374 086.00 | 31 374 086.00 |
FD Production vendue biens | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
FG Production vendue services | 465 735.00 | | 465 735.00 | 465 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 843 875.00 | | 31 843 875.00 | 31 843 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 012 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 713 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 705.00 | |
GE Autres charges | | | 50 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 761 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 015 855.00 | | | 32 015 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 824 986.00 | | | 31 824 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 076.00 | | 126 553.00 | 2 866 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 079.00 | | 2 990 548.00 | 2 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | | 2 210 596.00 | 2 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 346.00 | | 8 549.00 | 135 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 673.00 | | 118 004.00 | 2 094 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 041.00 | | | 615 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 973.00 | 166 705.00 | | 1 494 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 808.00 | 2 252.00 | | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 149.00 | 164 453.00 | | 1 439 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 415.00 | 2 320 415.00 | | 2 320 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 877.00 | 280 877.00 | | 280 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 957.00 | 349 957.00 | | 349 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 692 174.00 | 692 174.00 | | 692 174.00 |
VC Groupe et associés | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 264.00 | 1 160 264.00 | | 1 160 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 362.00 | 143 181.00 | 213 072.00 | 520 362.00 |
VI Groupe et associés | 726 416.00 | 726 416.00 | | 726 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VP Divers | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 910.00 | 975 910.00 | | 975 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 946.00 | 2 227 696.00 | 266 250.00 | 2 493 946.00 |
VW T.V.A. | 381 263.00 | 381 263.00 | | 381 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 211.00 | 5 493 030.00 | 213 072.00 | 5 870 211.00 |