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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 346.00 | 34 808.00 | 538.00 | 35 346.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 92 120.00 | 23 412.00 | 68 708.00 | 92 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 956.00 | 1 206 882.00 | 497 074.00 | 1 703 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 518.00 | 208 856.00 | 87 662.00 | 296 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 791.00 | | 348 791.00 | 348 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 076.00 | 1 494 973.00 | 1 371 102.00 | 2 866 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 2 254 850.00 | | 2 254 850.00 | 2 254 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 575.00 | 43 294.00 | 76 281.00 | 119 575.00 |
BZ Autres créances | 1 070 430.00 | | 1 070 430.00 | 1 070 430.00 |
CF Disponibilités | 371 666.00 | | 371 666.00 | 371 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 475.00 | | 239 475.00 | 239 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 925.00 | 43 294.00 | 4 016 631.00 | 4 059 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 000.00 | 1 538 267.00 | 5 387 733.00 | 6 926 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 357.00 | | | 198 357.00 |
DL TOTAL (I) | 396 734.00 | | | 396 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 080.00 | | | 1 198 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 199.00 | | | 716 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 641.00 | | | 2 327 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 554.00 | | | 659 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 999.00 | | | 4 990 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 733.00 | | | 5 387 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 559.00 | | | 4 514 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 017.00 | | | 588 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 080 525.00 | | 28 080 525.00 | 28 080 525.00 |
FD Production vendue biens | 673 345.00 | | 673 345.00 | 673 345.00 |
FG Production vendue services | 454 915.00 | | 454 915.00 | 454 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 208 784.00 | | 29 208 784.00 | 29 208 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 347 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 033 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 141 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -106.00 | | | -106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 386 383.00 | | | 29 386 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 188 025.00 | | | 29 188 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 357.00 | | | 198 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 067.00 | | 467 038.00 | 2 429 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 029.00 | 615 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 029.00 | 2 866 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 856.00 | | 1 490.00 | 133 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 416.00 | | 400 257.00 | 1 694 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 779.00 | | 65 291.00 | 579 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 172.00 | 153 801.00 | | 1 341 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 856.00 | 952.00 | | 33 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 300.00 | 152 850.00 | | 1 286 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 451.00 | 43 394.00 | 40 551.00 | 40 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 451.00 | 43 394.00 | 40 551.00 | 40 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 451.00 | 43 394.00 | 40 551.00 | 40 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 394.00 | 40 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 641.00 | 2 327 641.00 | | 2 327 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 387.00 | 255 387.00 | | 255 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
UX Autres créances clients | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VB T. V. A. | 260 723.00 | | | 260 723.00 |
VC Groupe et associés | 124 727.00 | | | 124 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 017.00 | 588 017.00 | | 588 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 063.00 | 133 624.00 | 291 731.00 | 610 063.00 |
VI Groupe et associés | 714 799.00 | 714 799.00 | | 714 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 149.00 | | | 354 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VP Divers | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 491.00 | | | 665 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 475.00 | | | 239 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 729.00 | 1 429 479.00 | 266 250.00 | 1 695 729.00 |
VW T.V.A. | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 999.00 | 4 514 559.00 | 291 731.00 | 4 990 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |