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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 795.00 | 96 892.00 | 21 903.00 | 118 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 10 045.00 | 19 988.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 374.00 | 424 310.00 | 413 064.00 | 837 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 767.00 | 531 248.00 | 752 520.00 | 1 283 767.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 368 169.00 | | 5 368 169.00 | 5 368 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 346.00 | 115 706.00 | 4 061 640.00 | 4 177 346.00 |
BZ Autres créances | 3 055 971.00 | | 3 055 971.00 | 3 055 971.00 |
CF Disponibilités | 3 881 304.00 | | 3 881 304.00 | 3 881 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 487 499.00 | 115 706.00 | 16 371 793.00 | 16 487 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266.00 | 646 953.00 | 17 124 313.00 | 17 771 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 906 662.00 | 757 160.00 | | 906 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418.00 | 619 501.00 | | 653 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 080.00 | 1 926 662.00 | | 2 110 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154.00 | 2 864 315.00 | | 1 612 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337.00 | 131 898.00 | | 22 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309.00 | 5 994 592.00 | | 7 407 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 135.00 | 868 515.00 | | 1 087 135.00 |
EA Autres dettes | 4 885 298.00 | 4 153 738.00 | | 4 885 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 014 233.00 | 14 013 058.00 | | 15 014 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313.00 | 16 031 990.00 | | 17 124 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 303 472.00 | | 33 303 472.00 | 33 303 472.00 |
FG Production vendue services | 300 956.00 | | 300 956.00 | 300 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 604 429.00 | | 33 604 429.00 | 33 604 429.00 |
FM Production stockée | | | -551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 823 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 225 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 727 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325.00 | 99 508.00 | | 20 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595.00 | 99 508.00 | | 112 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574.00 | 6 775.00 | | 110 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226.00 | 99 045.00 | | 113 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 462.00 | | -631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590.00 | 157 516.00 | | 122 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 055.00 | 310 982.00 | | 264 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463.00 | 32 409 907.00 | | 33 936 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045.00 | 31 790 405.00 | | 33 283 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 418.00 | 619 501.00 | | 653 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 255.00 | | 308 512.00 | 981 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 283 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 867 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 915.00 | | 308 492.00 | 564 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 544.00 | | 20.00 | 297 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972.00 | 62 275.00 | | 468 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423.00 | 7 470.00 | | 89 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550.00 | 54 806.00 | | 379 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
6T Sur comptes clients | 102 238.00 | 29 549.00 | 16 081.00 | 102 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 238.00 | 29 549.00 | 16 081.00 | 102 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 508.00 | 29 549.00 | 108 351.00 | 194 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 549.00 | 16 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309.00 | 7 407 309.00 | | 7 407 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 585.00 | 365 585.00 | | 365 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733.00 | 2 731 733.00 | | 2 731 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 627.00 | | | 4 038 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
VB T. V. A. | 510 753.00 | | | 510 753.00 |
VC Groupe et associés | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641.00 | 1 507 641.00 | | 1 507 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513.00 | 35 763.00 | 68 750.00 | 104 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 565.00 | 2 153 565.00 | | 2 153 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943.00 | | | 2 421 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675.00 | 7 343 675.00 | | 7 343 675.00 |
VW T.V.A. | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897.00 | 14 923 147.00 | 68 750.00 | 14 991 897.00 |