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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 127.00 | 104 223.00 | 17 904.00 | 122 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 15 231.00 | 14 803.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 563.00 | 486 620.00 | 450 943.00 | 937 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 388.00 | 606 075.00 | 781 314.00 | 1 387 388.00 |
BP En cours de production de services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 7 221 108.00 | | 7 221 108.00 | 7 221 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 492.00 | 73 334.00 | 6 296 157.00 | 6 369 492.00 |
BZ Autres créances | 4 080 701.00 | | 4 080 701.00 | 4 080 701.00 |
CF Disponibilités | 2 370 450.00 | | 2 370 450.00 | 2 370 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 048 275.00 | 73 334.00 | 19 974 941.00 | 20 048 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 663.00 | 679 409.00 | 20 756 254.00 | 21 435 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 906 662.00 | 906 662.00 | | 906 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 749.00 | 653 418.00 | | 757 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 411.00 | 2 110 080.00 | | 4 214 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 057.00 | 1 612 154.00 | | 67 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 704.00 | 22 337.00 | | 21 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033 632.00 | 7 407 309.00 | | 12 033 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 040.00 | 1 087 135.00 | | 1 366 040.00 |
EA Autres dettes | 3 053 410.00 | 4 885 298.00 | | 3 053 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 541 844.00 | 15 014 233.00 | | 16 541 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 756 254.00 | 17 124 313.00 | | 20 756 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 486 840.00 | 14 923 147.00 | | 16 486 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 287 363.00 | | 46 287 363.00 | 46 287 363.00 |
FG Production vendue services | 646 407.00 | | 646 407.00 | 646 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 933 771.00 | | 46 933 771.00 | 46 933 771.00 |
FM Production stockée | | | 2 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 262 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 691 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 208.00 | |
GE Autres charges | | | 113 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 970 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 682.00 | 196 618.00 | | 173 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 816.00 | 20 325.00 | | 8 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 251.00 | 112 595.00 | | 43 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 994.00 | 110 574.00 | | 58 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 994.00 | 113 226.00 | | 58 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 743.00 | -631.00 | | -15 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 708.00 | 122 590.00 | | 149 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 298.00 | 264 055.00 | | 347 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 311 698.00 | 33 936 463.00 | | 47 311 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 553 949.00 | 33 283 045.00 | | 46 553 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 749.00 | 653 418.00 | | 757 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 767.00 | | 124 021.00 | 1 283 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 387 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 967 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 795.00 | | 3 332.00 | 118 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 407.00 | | 120 589.00 | 867 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 564.00 | | 100.00 | 297 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 248.00 | 95 227.00 | 20 400.00 | 531 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 892.00 | 7 331.00 | | 96 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 355.00 | 87 896.00 | 20 400.00 | 434 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 706.00 | 81 208.00 | 123 579.00 | 115 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 706.00 | 81 208.00 | 123 579.00 | 115 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 706.00 | 81 208.00 | 123 579.00 | 115 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 208.00 | 123 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033 632.00 | 12 033 632.00 | | 12 033 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 586.00 | 417 586.00 | | 417 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 268.00 | 216 268.00 | | 216 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053 410.00 | 3 053 410.00 | | 3 053 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 281 494.00 | | | 6 281 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
VB T. V. A. | 658 447.00 | | | 658 447.00 |
VC Groupe et associés | 891 510.00 | | | 891 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 600.00 | 33 300.00 | 33 300.00 | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 642.00 | | | 2 530 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560 075.00 | 10 560 075.00 | | 10 560 075.00 |
VW T.V.A. | 653 934.00 | 653 934.00 | | 653 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 520 140.00 | 16 486 840.00 | 33 300.00 | 16 520 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 304.00 | 77 281.00 | | 171 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | 10 598.00 | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 3 067 154.00 | 2 160 739.00 | | 3 067 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 399.00 | 632 732.00 | | 613 399.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 179.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 972.00 | 330 673.00 | | 418 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 505.00 | 93 429.00 | | 118 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 809.00 | 170 710.00 | | 289 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 461 348.00 | 6 850 669.00 | | 9 461 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 471 655.00 | 5 767 059.00 | | 8 471 655.00 |
ZE Dividendes | 653 418.00 | | | 653 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 112 666.00 | 3 155 922.00 | | 4 112 666.00 |