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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 452.00 | 168 728.00 | 86 724.00 | 255 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 64 939.00 | 50 018.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 301.00 | 784 534.00 | 180 767.00 | 965 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 208 620.00 | 1 982.00 | 206 638.00 | 208 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 913.00 | 1 020 184.00 | 704 728.00 | 1 724 913.00 |
BP En cours de production de services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 7 257 213.00 | 69 207.00 | 7 188 006.00 | 7 257 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 065.00 | 121 810.00 | 7 337 255.00 | 7 459 065.00 |
BZ Autres créances | 12 813 960.00 | | 12 813 960.00 | 12 813 960.00 |
CF Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 597 921.00 | 191 017.00 | 27 406 904.00 | 27 597 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 322 834.00 | 1 211 201.00 | 28 111 632.00 | 29 322 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 299.00 | 187 887.00 | | 223 299.00 |
DG Autres réserves | 1 579 484.00 | 906 661.00 | | 1 579 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 643.00 | 708 234.00 | | 1 006 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 427.00 | 4 302 783.00 | | 5 309 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 20 810.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 539.00 | 969 806.00 | | 26 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 643 559.00 | 14 097 117.00 | | 18 643 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 573.00 | 1 498 148.00 | | 1 500 573.00 |
EA Autres dettes | 2 627 933.00 | 2 813 114.00 | | 2 627 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 802 205.00 | 19 401 221.00 | | 22 802 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 111 632.00 | 23 704 005.00 | | 28 111 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 775 666.00 | 18 431 415.00 | | 22 775 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 20 810.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 278 054.00 | | 65 278 054.00 | 65 278 054.00 |
FG Production vendue services | 965 204.00 | | 965 204.00 | 965 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 243 259.00 | | 66 243 259.00 | 66 243 259.00 |
FM Production stockée | | | 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 605 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 007 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 003 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 472.00 | 438 287.00 | | 287 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 15.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 295.00 | 142 657.00 | | 206 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 681.00 | 302 253.00 | | 400 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 749 464.00 | 56 586 796.00 | | 66 749 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 742 821.00 | 55 878 562.00 | | 65 742 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 643.00 | 708 234.00 | | 1 006 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 609.00 | 127 909.00 | 37 316.00 | 927 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 323.00 | 51 071.00 | 32 666.00 | 150 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 286.00 | 76 838.00 | 4 650.00 | 777 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 643 559.00 | 18 643 559.00 | | 18 643 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 210.00 | 677 210.00 | | 677 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521 707.00 | 2 521 707.00 | | 2 521 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 312 895.00 | 7 312 895.00 | | 7 312 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
VB T. V. A. | 884 833.00 | 884 833.00 | | 884 833.00 |
VC Groupe et associés | 8 610 093.00 | 8 610 093.00 | | 8 610 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 641.00 | 3 318 641.00 | | 3 318 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 461 682.00 | 20 134 932.00 | 326 750.00 | 20 461 682.00 |
VW T.V.A. | 540 477.00 | 540 477.00 | | 540 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 775 666.00 | 22 775 666.00 | | 22 775 666.00 |