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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 127.00 | 112 080.00 | 10 047.00 | 122 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 431.00 | 22 465.00 | 31 966.00 | 54 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 780.00 | 581 764.00 | 369 016.00 | 950 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 003.00 | 716 310.00 | 708 693.00 | 1 425 003.00 |
BP En cours de production de services | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BT Marchandises | 7 480 498.00 | | 7 480 498.00 | 7 480 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 839.00 | 73 093.00 | 3 481 746.00 | 3 554 839.00 |
BZ Autres créances | 6 060 131.00 | | 6 060 131.00 | 6 060 131.00 |
CF Disponibilités | 1 357 439.00 | | 1 357 439.00 | 1 357 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 495 409.00 | 73 093.00 | 18 422 316.00 | 18 495 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 920 412.00 | 789 403.00 | 19 131 009.00 | 19 920 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 887.00 | 50 000.00 | | 87 887.00 |
DG Autres réserves | 906 662.00 | 906 662.00 | | 906 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 741.00 | 757 749.00 | | 693 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 290.00 | 4 214 411.00 | | 4 188 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 931.00 | 67 057.00 | | 168 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893 460.00 | 12 033 632.00 | | 11 893 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 507.00 | 1 366 040.00 | | 1 256 507.00 |
EA Autres dettes | 1 623 821.00 | 3 053 410.00 | | 1 623 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 942 719.00 | 16 541 844.00 | | 14 942 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 131 009.00 | 20 756 254.00 | | 19 131 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 486 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 769 732.00 | | 53 769 732.00 | 53 769 732.00 |
FG Production vendue services | 1 251 198.00 | | 1 251 198.00 | 1 251 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 020 930.00 | | 55 020 930.00 | 55 020 930.00 |
FM Production stockée | | | 14 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 208 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 020 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 109 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 58 994.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 58 994.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -15 743.00 | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 327.00 | 149 708.00 | | 123 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 361.00 | 347 298.00 | | 296 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 230 398.00 | 47 311 698.00 | | 55 230 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 536 656.00 | 46 553 949.00 | | 54 536 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 741.00 | 757 749.00 | | 693 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 388.00 | | 37 614.00 | 1 387 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 597.00 | | 37 614.00 | 967 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 075.00 | 110 235.00 | | 606 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 223.00 | 7 857.00 | | 104 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 851.00 | 102 378.00 | | 501 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 334.00 | 26 925.00 | 27 166.00 | 73 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 334.00 | 26 925.00 | 27 166.00 | 73 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 334.00 | 26 925.00 | 27 166.00 | 73 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 925.00 | 27 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893 460.00 | 11 893 460.00 | | 11 893 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 871.00 | 504 871.00 | | 504 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 729.00 | 226 729.00 | | 226 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 821.00 | 1 623 821.00 | | 1 623 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 130.00 | 3 467 130.00 | | 3 467 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VB T. V. A. | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 427.00 | 1 974 427.00 | | 1 974 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788 874.00 | 3 788 874.00 | | 3 788 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 746 505.00 | 9 746 505.00 | | 9 746 505.00 |
VW T.V.A. | 454 640.00 | 454 640.00 | | 454 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 942 719.00 | 14 942 719.00 | | 14 942 719.00 |