| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 239.00 | 126 568.00 | 56 672.00 | 183 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 974.00 | 32 699.00 | 29 275.00 | 61 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 780.00 | 676 371.00 | 274 408.00 | 950 780.00 |
AX Avances et acomptes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 997.00 | 835 638.00 | 661 359.00 | 1 496 997.00 |
BP En cours de production de services | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BT Marchandises | 8 055 958.00 | | 8 055 958.00 | 8 055 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 015.00 | 116 055.00 | 3 220 961.00 | 3 337 015.00 |
BZ Autres créances | 7 815 443.00 | | 7 815 443.00 | 7 815 443.00 |
CF Disponibilités | 376 406.00 | | 376 406.00 | 376 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 601 817.00 | 116 055.00 | 19 485 763.00 | 19 601 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 098 815.00 | 951 693.00 | 20 147 122.00 | 21 098 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
DG Autres réserves | 906 662.00 | 906 662.00 | | 906 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 279.00 | 693 741.00 | | 596 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 828.00 | 4 188 290.00 | | 4 090 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 168 931.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 712.00 | | | 755 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819 153.00 | 11 893 460.00 | | 13 819 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 430.00 | 1 256 507.00 | | 1 395 430.00 |
EA Autres dettes | 85 296.00 | 1 623 821.00 | | 85 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 056 294.00 | 14 942 719.00 | | 16 056 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 147 122.00 | 19 131 009.00 | | 20 147 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 662 700.00 | | 57 662 700.00 | 57 662 700.00 |
FG Production vendue services | 979 266.00 | | 979 266.00 | 979 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 641 966.00 | | 58 641 966.00 | 58 641 966.00 |
FM Production stockée | | | -4 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 884 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 063 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 936 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 689.00 | 123 327.00 | | 116 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 016.00 | 296 361.00 | | 257 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 912 466.00 | 55 230 398.00 | | 58 912 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 316 187.00 | 54 536 656.00 | | 58 316 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 279.00 | 693 741.00 | | 596 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 003.00 | | 110 931.00 | 1 425 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 936.00 | 1 496 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 936.00 | 183 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 127.00 | | 100 048.00 | 122 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 211.00 | | 10 883.00 | 1 005 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 310.00 | 119 329.00 | | 716 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 080.00 | 14 487.00 | | 112 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 229.00 | 104 841.00 | | 604 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 093.00 | 59 141.00 | 16 179.00 | 73 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 093.00 | 59 141.00 | 16 179.00 | 73 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 093.00 | 59 141.00 | 16 179.00 | 73 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 141.00 | 16 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819 153.00 | 13 819 153.00 | | 13 819 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 032.00 | 558 032.00 | | 558 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 752.00 | 3 197 752.00 | | 3 197 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 263.00 | 1.00 | 139 262.00 | 139 263.00 |
VB T. V. A. | 512 471.00 | 512 471.00 | | 512 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 418 346.00 | 3 418 346.00 | | 3 418 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 274.00 | 3 884 274.00 | | 3 884 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 262 903.00 | 11 017 891.00 | 245 012.00 | 11 262 903.00 |
VW T.V.A. | 581 443.00 | 581 443.00 | | 581 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 300 581.00 | 15 300 581.00 | | 15 300 581.00 |