| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 947.00 | 150 323.00 | 40 624.00 | 190 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 958.00 | 45 534.00 | 50 423.00 | 95 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 951.00 | 731 751.00 | 238 200.00 | 969 951.00 |
AX Avances et acomptes | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 337.00 | 927 609.00 | 719 728.00 | 1 647 337.00 |
BP En cours de production de services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 7 700 880.00 | 59 890.00 | 7 640 990.00 | 7 700 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018 202.00 | 117 701.00 | 5 900 501.00 | 6 018 202.00 |
BZ Autres créances | 9 110 923.00 | | 9 110 923.00 | 9 110 923.00 |
CF Disponibilités | 318 817.00 | | 318 817.00 | 318 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 161 868.00 | 177 591.00 | 22 984 277.00 | 23 161 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 809 205.00 | 1 105 200.00 | 23 704 005.00 | 24 809 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 887.00 | 87 887.00 | | 187 887.00 |
DG Autres réserves | 906 661.00 | 906 661.00 | | 906 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 234.00 | 596 279.00 | | 708 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 783.00 | 4 090 828.00 | | 4 302 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810.00 | 702.00 | | 20 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 806.00 | 755 712.00 | | 969 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 097 117.00 | 13 819 153.00 | | 14 097 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 148.00 | 1 395 429.00 | | 1 498 148.00 |
EA Autres dettes | 2 813 114.00 | 85 295.00 | | 2 813 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 401 221.00 | 16 056 293.00 | | 19 401 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 704 005.00 | 20 147 121.00 | | 23 704 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 431 415.00 | 15 300 581.00 | | 18 431 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 069 613.00 | | 56 069 613.00 | 56 069 613.00 |
FG Production vendue services | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 123 579.00 | | 56 123 579.00 | 56 123 579.00 |
FM Production stockée | | | -12 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 563 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 807 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 430 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 287.00 | 228 832.00 | | 438 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 657.00 | 116 689.00 | | 142 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 253.00 | 257 016.00 | | 302 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 586 796.00 | 58 912 465.00 | | 56 586 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 878 562.00 | 58 316 186.00 | | 55 878 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 234.00 | 596 279.00 | | 708 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 997.00 | | 242 618.00 | 1 496 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 278.00 | 1 647 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 278.00 | 1 158 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 239.00 | | 7 708.00 | 183 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 093.00 | | 234 910.00 | 1 016 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 638.00 | 99 774.00 | 7 802.00 | 835 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 567.00 | 23 755.00 | | 126 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 070.00 | 76 018.00 | 7 802.00 | 709 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 054.00 | 14 972.00 | 13 326.00 | 116 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 054.00 | 74 862.00 | 13 326.00 | 116 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 054.00 | 74 862.00 | 13 326.00 | 116 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 862.00 | 13 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 097 117.00 | 14 097 117.00 | | 14 097 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 001.00 | 639 001.00 | | 639 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 881.00 | 2 580 881.00 | | 2 580 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 963.00 | 5 876 963.00 | | 5 876 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VB T. V. A. | 602 434.00 | 602 434.00 | | 602 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 841 739.00 | 5 841 739.00 | | 5 841 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VI Groupe et associés | 232 232.00 | 232 232.00 | | 232 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 383.00 | 2 640 383.00 | | 2 640 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247 637.00 | 15 141 887.00 | 105 750.00 | 15 247 637.00 |
VW T.V.A. | 598 478.00 | 598 478.00 | | 598 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 431 415.00 | 18 431 415.00 | | 18 431 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 829.00 | 181 065.00 | | 197 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 711.00 | 192 168.00 | | 15 711.00 |
ST Autres comptes | 3 377 312.00 | 3 569 698.00 | | 3 377 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 842.00 | 641 952.00 | | 695 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 577.00 | 482 968.00 | | 536 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 802.00 | 123 504.00 | | 126 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 632.00 | 304 569.00 | | 324 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 775 813.00 | 11 400 833.00 | | 11 775 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 700 505.00 | 10 842 555.00 | | 9 700 505.00 |
ZE Dividendes | 496 279.00 | | | 496 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 625 444.00 | 4 886 788.00 | | 4 625 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |